Pengestrømsopgørelse (TTM)
Moriya Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.197 | 1.576 | 3.835 | 3.265 | 2.095 | -1.932 | -277 | 3.075 | 2.641 |
| Ændring (%) | 31,66 | 143,34 | -14,86 | -35,83 | -192,22 | -85,66 | -1.210,11 | -14,11 | |
| % af pengestrømmen | 1.995,00 | 290,77 | 166,45 | 135,03 | 315,04 | 55,12 | 30,34 | 123,00 | 146,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -189 | -89 | 249 | 138 | -1.270 | -1.345 | -358 | -363 | -1.683 |
| Ændring (%) | -52,91 | -379,78 | -44,58 | -1.020,29 | 5,91 | -73,38 | 1,40 | 363,64 | |
| % af pengestrømmen | -315,00 | -16,42 | 10,81 | 5,71 | -190,98 | 38,37 | 39,21 | -14,52 | -93,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -949 | -943 | -1.780 | -984 | -159 | -227 | -275 | -211 | 848 |
| Ændring (%) | -0,63 | 88,76 | -44,72 | -83,84 | 42,77 | 21,15 | -23,27 | -501,90 | |
| % af pengestrømmen | -1.581,67 | -173,99 | -77,26 | -40,69 | -23,91 | 6,48 | 30,12 | -8,44 | 46,95 |
| Cash Flow | 60 | 542 | 2.304 | 2.418 | 665 | -3.505 | -913 | 2.500 | 1.806 |
| Ændring (%) | 803,33 | 325,09 | 4,95 | -72,50 | -627,07 | -73,95 | -373,82 | -27,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
