Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mersana Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -70 | -75 | -80 | -99 | -115 | -140 | -121 | -131 | -41 | -49 | -70 | -87 | -188 | -169 | -173 | -133 | -95 | -82 | -79 | -80 |
| Ændring (%) | 6,78 | 7,73 | 23,03 | 16,06 | 21,83 | -13,62 | 8,52 | -69,11 | 21,78 | 42,64 | 24,23 | 115,10 | -10,24 | 2,16 | -23,17 | -28,29 | -13,37 | -4,05 | 0,95 | |
| % af pengestrømmen | -32,88 | -38,75 | -47,91 | 162,75 | 145,32 | 181,83 | -6.778,08 | 142,56 | 531,59 | 100,61 | 65,66 | 1.324,11 | -8.548,34 | -369,74 | 362,17 | 190,09 | 88,49 | 123,24 | -291,54 | -443,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 54 | 37 | 17 | 2 | -1 | -1 | -1 | -91 | -107 | -153 | -151 | -66 | 54 | 120 | 46 | 57 | -18 | 11 | 111 | 106 |
| Ændring (%) | -31,07 | -52,80 | -87,58 | -131,38 | -4,85 | 33,18 | 10.444,61 | 18,07 | 42,13 | -1,13 | -56,32 | -182,34 | 120,74 | -61,68 | 23,84 | -132,37 | -162,11 | 870,39 | -4,61 | |
| % af pengestrømmen | 25,25 | 19,21 | 10,40 | -3,57 | 0,86 | 0,84 | -48,37 | 98,86 | 1.409,11 | 311,27 | 140,81 | 998,49 | 2.467,47 | 262,46 | -96,43 | -81,59 | 17,14 | -17,12 | 409,52 | 588,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 229 | 230 | 231 | 36 | 37 | 64 | 124 | 130 | 140 | 153 | 114 | 147 | 136 | 95 | 79 | 6 | 6 | 4 | -5 | -8 |
| Ændring (%) | 0,63 | 0,24 | -84,41 | 1,42 | 74,30 | 94,15 | 5,35 | 7,82 | 9,02 | -25,39 | 28,60 | -7,34 | -30,41 | -16,60 | -92,49 | 2,07 | -32,37 | -219,11 | 66,91 | |
| % af pengestrømmen | 107,63 | 119,54 | 137,50 | -59,19 | -46,18 | -82,67 | 6.926,46 | -141,42 | -1.840,71 | -311,88 | -106,47 | -2.222,60 | 6.180,87 | 207,28 | -165,74 | -8,50 | -5,63 | -6,12 | -17,98 | -45,26 |
| Cash Flow | 213 | 193 | 168 | -61 | -79 | -77 | 2 | -92 | -8 | -49 | -107 | -7 | 2 | 46 | -48 | -70 | -107 | -67 | 27 | 18 |
| Ændring (%) | -9,40 | -12,85 | -136,21 | 29,99 | -2,63 | -102,32 | -5.259,75 | -91,72 | 543,44 | 118,56 | -93,84 | -133,32 | 1.975,24 | -204,30 | 46,38 | 54,04 | -37,80 | -140,56 | -33,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
