Pengestrømsopgørelse (TTM)
MariMed Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 3 | 11 | 20 | 30 | 36 | 38 | 20 | 13 | 7 | -6 | 2 | 6 | 8 | 16 | 18 | 10 | 7 | 5 | 2 |
| Ændring (%) | 104,82 | 212,00 | 93,74 | 46,93 | 19,43 | 4,83 | -45,48 | -35,68 | -44,53 | -177,66 | -132,72 | 245,16 | 23,34 | 97,46 | 12,23 | -40,49 | -34,96 | -28,25 | -59,33 | |
| % af pengestrømmen | 77,68 | 149,55 | 100,78 | 136,06 | 128,74 | 134,37 | 177,73 | -216,94 | -91,10 | -36,65 | 47,83 | 27,63 | 298,84 | 161,17 | -245,54 | -394,53 | -300,55 | -92,15 | -60,60 | -48,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -4 | -6 | -10 | -14 | -17 | -18 | -29 | -27 | -26 | -29 | -19 | -22 | -26 | -23 | -26 | -22 | -17 | -13 | -4 |
| Ændring (%) | -37,87 | 34,13 | 73,55 | 34,18 | 19,25 | 9,02 | 61,31 | -7,82 | -2,62 | 9,71 | -35,54 | 19,35 | 17,31 | -10,23 | 13,06 | -15,51 | -23,10 | -24,23 | -69,24 | |
| % af pengestrømmen | -338,09 | -197,45 | -57,21 | -69,18 | -59,78 | -62,30 | -85,70 | 309,51 | 186,27 | 131,58 | 242,52 | -276,01 | -1.032,15 | -529,44 | 366,70 | 593,56 | 641,92 | 232,69 | 161,61 | 98,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 8 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | -1 | -1 | -1 | 23 | 23 | 18 | 23 | 1 | 4 | 8 | 3 | 0 | -2 |
| Ændring (%) | -56,34 | 76,60 | -15,75 | 45,51 | 2,97 | -77,38 | -141,64 | -0,43 | 44,92 | -2.330,80 | 3,66 | -23,66 | 28,52 | -94,14 | 226,89 | 90,41 | -64,37 | -97,29 | -2.619,75 | |
| % af pengestrømmen | 360,41 | 147,91 | 56,42 | 33,12 | 31,04 | 27,93 | 7,97 | 7,43 | 4,83 | 5,08 | -190,35 | 348,38 | 833,32 | 468,28 | -21,16 | -99,03 | -241,37 | -40,54 | -1,01 | 50,35 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 10 | 15 | 23 | 27 | 21 | -9 | -14 | -20 | -12 | 7 | 2 | 5 | -6 | -4 | -3 | -7 | -8 | -4 |
| Ændring (%) | 6,39 | 362,95 | 43,51 | 55,28 | 14,43 | -20,75 | -144,67 | 53,17 | 37,86 | -40,48 | -156,64 | -68,08 | 128,70 | -229,60 | -30,15 | -21,88 | 112,13 | 9,10 | -49,53 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
