Pengestrømsopgørelse (TTM)
Martinrea International Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 358 | 189 | 180 | 153 | 255 | 396 | 438 | 462 | 455 | 457 | 511 | 496 | 494 | 473 | 433 | 423 | 447 | 422 | 430 |
| Ændring (%) | -47,11 | -4,95 | -15,23 | 66,86 | 55,53 | 10,53 | 5,60 | -1,57 | 0,43 | 11,83 | -3,03 | -0,36 | -4,32 | -8,31 | -2,46 | 5,72 | -5,45 | 1,90 | |
| % af pengestrømmen | 19.566,39 | -333,89 | 35.649,90 | -311,37 | -2.157,88 | 33.536,07 | 5.234,09 | 767,34 | 1.522,39 | 2.260,18 | 2.032,26 | 2.896,83 | 1.384,01 | -32.410,15 | -2.298,23 | -1.680,77 | -2.087,13 | -1.232,35 | 6.951,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -374 | -344 | -306 | -298 | -305 | -343 | -381 | -376 | -369 | -348 | -304 | -285 | -260 | -274 | -285 | -284 | -293 | -272 | -257 |
| Ændring (%) | -7,95 | -11,16 | -2,45 | 2,33 | 12,40 | 11,10 | -1,27 | -2,08 | -5,56 | -12,75 | -6,12 | -8,82 | 5,51 | 4,06 | -0,55 | 3,31 | -7,39 | -5,27 | |
| % af pengestrømmen | -20.439,18 | 606,94 | -60.565,35 | 608,77 | 2.587,18 | -29.057,07 | -4.558,45 | -624,80 | -1.233,16 | -1.721,73 | -1.207,82 | -1.666,81 | -728,74 | 18.817,56 | 1.514,33 | 1.129,16 | 1.370,25 | 792,46 | -4.155,43 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21 | 105 | 130 | 98 | 48 | -41 | -42 | -16 | -54 | -91 | -181 | -194 | -197 | -196 | -167 | -164 | -174 | -185 | -165 |
| Ændring (%) | 392,37 | 23,91 | -24,45 | -51,28 | -186,61 | 0,74 | -61,72 | 238,01 | 67,90 | 99,41 | 7,34 | 1,32 | -0,41 | -14,47 | -1,80 | 6,00 | 6,13 | -10,54 | |
| % af pengestrømmen | 1.163,72 | -184,85 | 25.728,32 | -200,27 | -405,22 | -3.506,94 | -498,83 | -26,51 | -180,58 | -448,22 | -718,60 | -1.133,84 | -550,84 | 13.426,06 | 888,10 | 653,85 | 814,10 | 539,57 | -2.672,00 |
| Cash Flow | 2 | -57 | 1 | -49 | -12 | 1 | 8 | 60 | 30 | 20 | 25 | 17 | 36 | -1 | -19 | -25 | -21 | -34 | 6 |
| Ændring (%) | -3.199,73 | -100,89 | -9.805,35 | -75,92 | -110,01 | 608,21 | 620,34 | -50,39 | -32,36 | 24,38 | -31,97 | 108,56 | -104,09 | 1.193,07 | 33,38 | -14,87 | 60,13 | -118,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
