Pengestrømsopgørelse (TTM)
Monroe Capital Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 137 | 75 | 125 | 81 | 8 | 20 | 0 | -1 | 42 | 14 | 9 | 23 | -8 | 52 | 31 | 33 | 52 | 36 | 74 | 118 |
| Ændring (%) | -45,44 | 66,96 | -34,99 | -90,28 | 153,01 | -98,24 | -375,64 | -4.459,30 | -66,74 | -38,54 | 160,24 | -135,77 | -740,95 | -40,61 | 6,46 | 60,15 | -31,35 | 106,66 | 59,15 | |
| % af pengestrømmen | -27.631,99 | 2.692,45 | -3.763,69 | 272,59 | -94,12 | -139,48 | -4,13 | 2,18 | -533,74 | -111,70 | -2.125,25 | 356,36 | 447,15 | -10.514,43 | -1.482,01 | -388,23 | -4.177,11 | 880,05 | 4.624,27 | -8.150,86 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | ||||||||||||||||||||
| Ændring (%) | ||||||||||||||||||||
| % af pengestrømmen | ||||||||||||||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -138 | -72 | -128 | -51 | -15 | -34 | -9 | -44 | -51 | -27 | -9 | -16 | 6 | -52 | -33 | -41 | -54 | -32 | -73 | -120 |
| Ændring (%) | -47,64 | 77,98 | -59,91 | -70,04 | 122,40 | -74,05 | 390,96 | 17,19 | -47,82 | -66,14 | 77,96 | -139,74 | -916,11 | -37,20 | 25,82 | 30,30 | -40,72 | 128,11 | 64,67 | |
| % af pengestrømmen | 27.725,35 | -2.592,49 | 3.863,06 | -172,51 | 183,55 | 239,10 | 104,09 | 97,75 | 644,43 | 211,56 | 2.217,65 | -254,30 | -354,52 | 10.614,43 | 1.582,15 | 489,79 | 4.287,88 | -780,05 | -4.524,27 | 8.250,86 |
| Cash Flow | -0 | 3 | -3 | 30 | -8 | -14 | -9 | -45 | -8 | -13 | -0 | 6 | -2 | -0 | -2 | -8 | -1 | 4 | 2 | -1 |
| Ændring (%) | -659,96 | -219,44 | -997,65 | -128,16 | 70,73 | -40,39 | 422,80 | -82,22 | 58,94 | -96,77 | -1.651,96 | -128,51 | -72,74 | 321,34 | 306,42 | -85,12 | -425,84 | -60,67 | -190,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
