Pengestrømsopgørelse (TTM)
Claritev Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 390 | 416 | 405 | 429 | 436 | 378 | 372 | 242 | 209 | 172 | 172 | 157 | 168 | 169 | 108 | 28 | 71 | 18 | 117 |
| Ændring (%) | 6,82 | -2,84 | 5,91 | 1,71 | -13,30 | -1,47 | -35,08 | -13,70 | -17,70 | 0,01 | -8,44 | 6,86 | 0,43 | -36,22 | -74,13 | 153,59 | -75,04 | 565,67 | |
| % af pengestrømmen | -1.262,25 | 1.952,37 | 656,70 | 195,94 | 208,47 | 174,42 | 244,69 | -296,42 | -79,87 | -51,38 | -66,28 | -77,43 | -457,47 | -1.615,27 | -207,66 | -78,93 | 869,69 | -37,88 | -8.814,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -357 | -262 | -228 | -90 | -106 | -106 | -104 | -103 | -243 | -244 | -250 | -257 | -109 | -119 | -118 | -126 | -126 | -117 | -121 |
| Ændring (%) | -26,66 | -12,74 | -60,53 | 17,19 | 0,44 | -1,56 | -1,02 | 134,78 | 0,51 | 2,38 | 2,98 | -57,47 | 8,81 | -0,76 | 7,05 | -0,65 | -7,03 | 3,62 | |
| % af pengestrømmen | 1.155,20 | -1.226,80 | -370,60 | -41,21 | -50,52 | -48,97 | -68,63 | 126,77 | 92,93 | 73,00 | 96,42 | 126,68 | 297,87 | 1.139,50 | 227,94 | 358,42 | -1.547,27 | 251,04 | 9.092,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -64 | -133 | -115 | -120 | -121 | -55 | -116 | -220 | -227 | -262 | -181 | -103 | -95 | -60 | -41 | 63 | 63 | 53 | 2 |
| Ændring (%) | 108,66 | -14,06 | 4,39 | 1,22 | -54,49 | 109,85 | 90,00 | 3,27 | 15,34 | -30,90 | -43,07 | -7,48 | -36,92 | -31,31 | -253,27 | -0,30 | -16,61 | -95,51 | |
| % af pengestrømmen | 207,05 | -625,57 | -186,10 | -54,73 | -57,95 | -25,45 | -76,05 | 269,65 | 86,94 | 78,38 | 69,86 | 50,75 | 259,61 | 575,77 | 79,72 | -179,50 | 777,58 | -113,16 | -177,54 |
| Cash Flow | -31 | 21 | 62 | 219 | 209 | 217 | 152 | -82 | -261 | -334 | -259 | -203 | -37 | -10 | -52 | -35 | 8 | -47 | -1 |
| Ændring (%) | -169,06 | 188,87 | 254,99 | -4,41 | 3,62 | -29,77 | -153,59 | 220,28 | 27,95 | -22,48 | -21,62 | -81,91 | -71,56 | 396,09 | -31,92 | -123,01 | -673,01 | -97,14 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
