Pengestrømsopgørelse (TTM)
Motus GI Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -20 | -17 | -14 | -13 | -13 | -14 | -15 | -17 | -17 | -17 | -17 | -15 | -13 | -11 | -8 |
| Ændring (%) | -13,00 | -15,68 | -7,59 | 1,84 | 6,95 | 4,88 | 10,00 | 4,26 | 0,70 | -2,54 | -11,71 | -11,00 | -16,31 | -24,83 | |
| % af pengestrømmen | -245,08 | -5.839,52 | -227,72 | -143,08 | 38.528,57 | -826,95 | 204,10 | 156,64 | 167,46 | 204,99 | 145,62 | 207,70 | 176,70 | 123,23 | 227,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 10 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -21,33 | -102,39 | -31,96 | 110,61 | 69,06 | -29,36 | -24,70 | 4,00 | -13,85 | 16,96 | 0,38 | -57,03 | -7,96 | -37,50 | |
| % af pengestrømmen | 129,42 | 2.788,66 | -3,08 | -1,43 | 794,29 | -26,95 | 4,48 | 2,35 | 2,51 | 2,63 | 2,24 | 3,63 | 1,49 | 1,14 | 1,75 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17 | 9 | 21 | 23 | 14 | 17 | 8 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 |
| Ændring (%) | -46,65 | 127,00 | 8,71 | -39,33 | 21,18 | -51,63 | -22,13 | 15,67 | 26,52 | -38,99 | 43,99 | -26,53 | -62,60 | 115,72 | |
| % af pengestrømmen | 215,66 | 3.150,86 | 330,80 | 244,51 | -39.222,86 | 953,90 | -108,58 | -58,99 | -69,97 | -107,62 | -47,86 | -111,33 | -78,19 | -24,37 | -128,94 |
| Cash Flow | 8 | 0 | 6 | 9 | -0 | 2 | -7 | -11 | -10 | -9 | -12 | -7 | -8 | -9 | -4 |
| Ændring (%) | -96,35 | 2.062,20 | 47,08 | -100,38 | -5.082,86 | -524,94 | 43,33 | -2,49 | -17,74 | 37,19 | -38,10 | 4,62 | 20,00 | -59,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
