Pengestrømsopgørelse (TTM)
Montfort Capital Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -6 | -5 | -49 | -38 | -32 | -24 | 45 | 11 | 9 | -3 | -44 | -6 | -21 | -36 |
| Ændring (%) | 452,42 | -16,08 | 866,18 | -21,96 | -18,04 | -23,11 | -287,17 | -75,08 | -18,58 | -129,38 | 1.513,82 | -86,84 | 258,60 | 73,13 | |
| % af pengestrømmen | -14,39 | -841,71 | 155,44 | 2.138,98 | -734,92 | -397,71 | -1.893,19 | -28.061,34 | -716,85 | -246,69 | -56,43 | 1.405,80 | 251,59 | 420,84 | 337,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -2 | -2 | -7 | -8 | -1 | -1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||
| Ændring (%) | -1.466,41 | -0,00 | 214,27 | 19,82 | -88,48 | 6,61 | -523,63 | -75,01 | 245,29 | 1,70 | -16,19 | 11,23 | |||
| % af pengestrømmen | -4,96 | 96,49 | -42,48 | -88,16 | -653,94 | 596,41 | 65,18 | -116,70 | 22,70 | -121,02 | -167,40 | -65,44 | -33,73 | ||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 8 | 2 | 47 | 43 | 45 | 34 | -45 | -12 | -17 | 6 | 37 | -0 | 13 | 22 |
| Ændring (%) | -18,93 | -72,75 | 2.188,86 | -7,87 | 3,39 | -23,43 | -230,06 | -73,40 | 45,87 | -137,07 | 473,91 | -100,98 | -3.563,09 | 72,29 | |
| % af pengestrømmen | 121,52 | 1.043,12 | -62,55 | -2.038,91 | 827,03 | 564,56 | 2.676,29 | 27.564,94 | 751,68 | 463,44 | 133,72 | -1.184,78 | 15,81 | -255,39 | -203,90 |
| Cash Flow | 8 | 1 | -3 | -2 | 5 | 8 | 1 | -0 | -2 | -4 | 5 | -3 | -2 | -5 | -11 |
| Ændring (%) | -90,56 | -554,39 | -29,79 | -327,13 | 51,45 | -83,85 | -112,63 | 875,55 | 136,60 | -228,46 | -164,78 | -26,48 | 114,38 | 115,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
