Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mondee Holdings, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -16 | -10 | -14 | -7 | -11 | -24 | -23 | -23 | -22 | 7 | 2 |
| Ændring (%) | 327,99 | -34,75 | 33,95 | -46,92 | 45,95 | 126,24 | -3,44 | 0,60 | -6,19 | -130,90 | -76,50 | |
| % af pengestrømmen | -18,57 | 97,84 | 68,17 | 68,20 | -8,81 | -16,76 | -57,28 | -60,91 | 35,36 | 49,53 | -54,40 | -8,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -38 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -26 | -31 | -33 | -34 | -18 | -15 |
| Ændring (%) | -91,75 | 17,16 | 30,97 | 27,06 | 22,33 | 252,28 | 16,94 | 9,09 | 2,07 | -45,72 | -16,97 | |
| % af pengestrømmen | -191,27 | 19,43 | 24,30 | 23,77 | -7,35 | -11,72 | -62,38 | -80,34 | 50,58 | 77,07 | 148,70 | 85,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 61 | 3 | -1 | -1 | 96 | 82 | 92 | 91 | -9 | 5 | -7 | -9 |
| Ændring (%) | -94,96 | -121,16 | 87,71 | -7.985,68 | -15,18 | 12,83 | -0,80 | -109,77 | -160,10 | -225,39 | 27,41 | |
| % af pengestrømmen | 309,83 | -19,21 | 4,34 | 6,08 | 116,76 | 129,05 | 220,03 | 240,37 | 13,55 | -12,15 | 54,17 | 47,64 |
| Cash Flow | 20 | -16 | -15 | -20 | 83 | 63 | 42 | 38 | -66 | -44 | -12 | -18 |
| Ændring (%) | -181,25 | -6,34 | 33,89 | -510,88 | -23,26 | -33,82 | -9,20 | -273,29 | -33,02 | -71,87 | 44,87 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
