Pengestrømsopgørelse (TTM)
ModivCare Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 308 | 348 | 444 | 370 | 236 | 187 | 124 | 69 | 58 | -10 | -85 | -173 | -113 | -83 | -71 | -18 | -62 | -6 | -98 |
| Ændring (%) | 13,09 | 27,48 | -16,62 | -36,30 | -20,80 | -33,76 | -44,30 | -16,34 | -118,11 | 710,02 | 103,97 | -34,33 | -26,77 | -14,72 | -74,81 | 248,41 | -89,68 | 1.430,26 | |
| % af pengestrømmen | 212,34 | 286,35 | 983,55 | 150,65 | -392,36 | -374,17 | -117,72 | -33,97 | -106,88 | 8,82 | 46,71 | 214,27 | 176,70 | 680,48 | 2.814,48 | -492,89 | -154,20 | -5,81 | -89,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -86 | -635 | -639 | -579 | -1.234 | -686 | -689 | -756 | -109 | -112 | -117 | -39 | -39 | -42 | -37 | -35 | -33 | -28 | -24 |
| Ændring (%) | 638,33 | 0,60 | -9,37 | 113,07 | -44,42 | 0,47 | 9,81 | -85,60 | 2,64 | 4,24 | -66,26 | -1,91 | 9,65 | -12,92 | -6,10 | -3,33 | -17,34 | -13,74 | |
| % af pengestrømmen | -59,28 | -521,86 | -1.414,49 | -235,52 | 2.051,83 | 1.373,06 | 655,19 | 372,72 | 201,88 | 94,40 | 64,36 | 48,83 | 60,15 | 346,82 | 1.464,76 | -956,19 | -83,00 | -25,04 | -21,86 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -77 | 408 | 240 | 454 | 938 | 449 | 460 | 485 | -3 | 4 | 20 | 131 | 88 | 113 | 105 | 56 | 136 | 144 | 231 |
| Ændring (%) | -630,25 | -41,27 | 89,53 | 106,31 | -52,13 | 2,47 | 5,35 | -100,56 | -241,14 | 426,18 | 555,40 | -33,18 | 28,86 | -7,08 | -46,69 | 142,42 | 6,32 | 59,96 | |
| % af pengestrømmen | -53,06 | 335,51 | 530,94 | 184,86 | -1.559,47 | -898,89 | -437,47 | -238,75 | 5,00 | -3,21 | -11,06 | -163,10 | -136,85 | -927,30 | -4.179,24 | 1.549,09 | 337,21 | 130,85 | 211,78 |
| Cash Flow | 145 | 122 | 45 | 246 | -60 | -50 | -105 | -203 | -54 | -118 | -181 | -81 | -64 | -12 | -3 | 4 | 40 | 110 | 109 |
| Ændring (%) | -16,14 | -62,88 | 444,34 | -124,46 | -16,95 | 110,54 | 93,04 | -73,41 | 119,50 | 52,89 | -55,54 | -20,37 | -80,98 | -79,38 | -243,83 | 1.013,66 | 173,99 | -1,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
