Pengestrømsopgørelse (TTM)
Menicon Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.346 | 12.719 | 14.432 | 12.749 | 11.006 | 11.866 | 11.792 | 13.944 | 15.009 |
| Ændring (%) | 3,02 | 13,47 | -11,66 | -13,67 | 7,81 | -0,62 | 18,25 | 7,64 | |
| % af pengestrømmen | 73,70 | -149,48 | 284,15 | 158,31 | 158,84 | 196,20 | -128,40 | -287,62 | -323,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -15.616 | -16.149 | -18.794 | -13.776 | -18.884 | -21.575 | -19.643 | -19.661 | -17.479 |
| Ændring (%) | 3,41 | 16,38 | -26,70 | 37,08 | 14,25 | -8,95 | 0,09 | -11,10 | |
| % af pengestrømmen | -93,22 | 189,79 | -370,03 | -171,07 | -272,54 | -356,73 | 213,88 | 405,55 | 376,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 19.778 | -5.402 | 8.674 | 8.900 | 14.095 | 14.554 | -2.414 | 714 | -1.533 |
| Ændring (%) | -127,31 | -260,57 | 2,61 | 58,37 | 3,26 | -116,59 | -129,58 | -314,71 | |
| % af pengestrømmen | 118,06 | 63,49 | 170,78 | 110,52 | 203,42 | 240,64 | 26,28 | -14,73 | 33,04 |
| Cash Flow | 16.752 | -8.509 | 5.079 | 8.053 | 6.929 | 6.048 | -9.184 | -4.848 | -4.640 |
| Ændring (%) | -150,79 | -159,69 | 58,55 | -13,96 | -12,71 | -251,85 | -47,21 | -4,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
