Pengestrømsopgørelse (TTM)
Micromem Technologies Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | -49,71 | 31,35 | 31,57 | 15,38 | 33,95 | -2,32 | -4,65 | 4,77 | -22,41 | 13,43 | 18,38 | 4,28 | 7,92 | -26,55 | -29,87 | 3,95 | -1,77 | 25,84 | |
| % af pengestrømmen | -523,01 | 299,81 | -351,35 | -533,34 | 3.798,26 | -1.923,46 | 776,40 | 1.223,35 | 721,60 | 1.211,17 | -529,04 | -908,87 | 65.929,40 | 13.933,25 | 433,11 | 594,52 | -665,02 | -505,16 | -261,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | -0,00 | 65,18 | -0,00 | -60,54 | -0,00 | 73,81 | -0,00 | -0,00 | -57,53 | ||||||||||
| % af pengestrømmen | -2,23 | -2,57 | 26,25 | -9,92 | 1,62 | 2,67 | -1,03 | 124,41 | 24,36 | 1,03 | 0,86 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | -71,86 | 154,44 | 21,52 | -5,11 | 44,41 | -19,30 | 0,50 | -1,95 | -17,37 | 47,01 | 10,63 | -6,12 | 7,29 | -43,02 | -24,26 | 43,52 | 2,29 | 45,20 | |
| % af pengestrømmen | 623,01 | -199,81 | 453,58 | 635,92 | -3.724,50 | 2.033,38 | -678,02 | -1.126,03 | -621,60 | -1.111,17 | 629,04 | 1.009,90 | -65.953,80 | -13.857,62 | -334,14 | -495,38 | 765,02 | 605,16 | 361,58 |
| Cash Flow | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -187,74 | -212,09 | -13,33 | -116,20 | -364,51 | -342,00 | -39,49 | 77,62 | -53,77 | -359,69 | -31,09 | -101,44 | 410,65 | 2.262,91 | -48,91 | -192,93 | 29,31 | 143,02 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
