Pengestrømsopgørelse (TTM)
Quad M Solutions, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -3 | -4 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Ændring (%) | 37,73 | -6,88 | 141,75 | 4,45 | -9,03 | 40,18 | -113,80 | -42,47 | 147,13 | -22,31 | |
| % af pengestrømmen | -242,10 | -323,13 | -238,94 | -746,16 | 1.140,82 | 2.220,79 | 3.370,08 | 98,33 | 68,98 | -201,23 | -147,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | |||
| Ændring (%) | 6,35 | -0,00 | -0,00 | -94,03 | 1.316,58 | -218,17 | |||||
| % af pengestrømmen | -19,42 | -16,40 | -21,18 | 31,01 | 3,96 | 60,79 | 15,19 | -18,50 | |||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | -0 | 0 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 33,49 | 1,12 | 88,98 | -15,57 | -7,15 | 44,47 | -101,92 | -288,17 | -1.007,93 | -21,02 | |
| % af pengestrømmen | 342,02 | 442,48 | 355,28 | 867,27 | -1.071,83 | -2.129,64 | -3.330,87 | -13,52 | 31,02 | 332,38 | 247,24 |
| Cash Flow | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 3,19 | 25,93 | -22,58 | -168,32 | -53,27 | -7,63 | -573,01 | -18,00 | -184,72 | 6,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
