Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makino Milling Machine Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.550 | 18.036 | 21.678 | 14.943 | 12.738 | 2.948 | 2.687 | 12.910 | 18.495 | 13.571 |
| Ændring (%) | 110,95 | 20,19 | -31,07 | -14,76 | -76,86 | -8,85 | 380,46 | 43,26 | -26,62 | |
| % af pengestrømmen | 37,30 | 93,52 | 315,87 | 1.400,47 | 137,31 | -47,21 | -16,66 | 414,98 | 279,89 | -159,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.889 | -6.568 | -9.274 | -9.517 | -8.412 | -8.793 | -8.308 | -6.411 | -10.071 | -13.877 |
| Ændring (%) | -4,66 | 41,20 | 2,62 | -11,61 | 4,53 | -5,52 | -22,83 | 57,09 | 37,79 | |
| % af pengestrømmen | -30,05 | -34,06 | -135,13 | -891,94 | -90,68 | 140,80 | 51,52 | -206,08 | -152,41 | 163,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 21.271 | 6.022 | -7.626 | -8.172 | -1.548 | -340 | -9.135 | -6.390 | -785 | -6.726 |
| Ændring (%) | -71,69 | -226,64 | 7,16 | -81,06 | -78,04 | 2.586,76 | -30,05 | -87,72 | 756,82 | |
| % af pengestrømmen | 92,80 | 31,22 | -111,12 | -765,89 | -16,69 | 5,44 | 56,64 | -205,40 | -11,88 | 79,03 |
| Cash Flow | 22.922 | 19.286 | 6.863 | 1.067 | 9.277 | -6.245 | -16.127 | 3.111 | 6.608 | -8.511 |
| Ændring (%) | -15,86 | -64,41 | -84,45 | 769,45 | -167,32 | 158,24 | -119,29 | 112,41 | -228,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
