Pengestrømsopgørelse (TTM)
Makita Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 80.877 | 79.403 | 64.537 | 32.714 | -12.944 | -59.410 | -103.660 | -73.266 | -84.161 | -47.468 | 44.430 | 85.025 | 170.874 | 235.974 | 237.086 | 215.634 | 191.645 | 157.152 | 129.874 | 113.259 |
| Ændring (%) | -1,82 | -18,72 | -49,31 | -139,57 | 358,98 | 74,48 | -29,32 | 14,87 | -43,60 | -193,60 | 91,37 | 100,97 | 38,10 | 0,47 | -9,05 | -11,12 | -18,00 | -17,36 | -12,79 | |
| % af pengestrømmen | 1.446,30 | 457,65 | 1.240,86 | -118,19 | 29,10 | 77,53 | 133,61 | -3.167,57 | -878,05 | -76,51 | 48,47 | 289,73 | 1.267,89 | 3.139,62 | 698,85 | 341,70 | 187,31 | 142,10 | 229,32 | 316,68 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -48.936 | -36.866 | -42.913 | -43.002 | -22.547 | -25.376 | -27.891 | -29.696 | -45.572 | -44.964 | -37.680 | -33.575 | -31.772 | -30.747 | -25.619 | -32.619 | -20.997 | -18.929 | -37.872 | -15.124 |
| Ændring (%) | -24,66 | 16,40 | 0,21 | -47,57 | 12,55 | 9,91 | 6,47 | 53,46 | -1,33 | -16,20 | -10,89 | -5,37 | -3,23 | -16,68 | 27,32 | -35,63 | -9,85 | 100,07 | -60,07 | |
| % af pengestrømmen | -875,11 | -212,48 | -825,09 | 155,35 | 50,69 | 33,12 | 35,95 | -1.283,87 | -475,45 | -72,47 | -41,11 | -114,41 | -235,75 | -409,09 | -75,52 | -51,69 | -20,52 | -17,12 | -66,87 | -42,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -27.620 | -25.570 | -23.036 | -26.387 | -16.721 | -777 | 52.626 | 108.088 | 144.845 | 158.508 | 80.970 | -35.627 | -142.378 | -208.235 | -191.277 | -136.050 | -68.348 | -37.037 | -33.545 | -53.371 |
| Ændring (%) | -7,42 | -9,91 | 14,55 | -36,63 | -95,35 | -6.872,97 | 105,39 | 34,01 | 9,43 | -48,92 | -144,00 | 299,64 | 46,26 | -8,14 | -28,87 | -49,76 | -45,81 | -9,43 | 59,10 | |
| % af pengestrømmen | -493,92 | -147,38 | -442,91 | 95,33 | 37,59 | 1,01 | -67,83 | 4.673,07 | 1.511,16 | 255,49 | 88,33 | -121,40 | -1.056,45 | -2.770,56 | -563,82 | -215,59 | -66,80 | -33,49 | -59,23 | -149,23 |
| Cash Flow | 5.592 | 17.350 | 5.201 | -27.680 | -44.478 | -76.625 | -77.583 | 2.313 | 9.585 | 62.041 | 91.663 | 29.346 | 13.477 | 7.516 | 33.925 | 63.106 | 102.312 | 110.593 | 56.634 | 35.764 |
| Ændring (%) | 210,26 | -70,02 | -632,21 | 60,69 | 72,28 | 1,25 | -102,98 | 314,40 | 547,27 | 47,75 | -67,98 | -54,08 | -44,23 | 351,37 | 86,02 | 62,13 | 8,09 | -48,79 | -36,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
