Pengestrømsopgørelse (TTM)
Micronics Japan Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.554 | 2.870 | 7.382 | 7.882 | 8.395 | 5.993 | 4.837 | 11.435 | 15.095 | 11.793 |
| Ændring (%) | -19,26 | 157,25 | 6,77 | 6,51 | -28,61 | -19,29 | 136,41 | 32,01 | -21,87 | |
| % af pengestrømmen | -17.770,00 | 316,31 | 163,83 | 146,26 | 205,31 | -301,61 | -105,61 | 564,69 | 250,25 | -282,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.048 | -1.702 | -1.941 | -584 | -2.267 | -5.303 | -7.497 | -8.435 | -7.834 | -19.207 |
| Ændring (%) | -44,17 | 14,07 | -69,91 | 288,18 | 133,92 | 41,37 | 12,51 | -7,13 | 145,17 | |
| % af pengestrømmen | 15.240,00 | -187,57 | -43,08 | -10,84 | -55,44 | 266,88 | 163,69 | -416,54 | -129,87 | 459,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -483 | -283 | -1.253 | -2.564 | -2.477 | -2.838 | -2.175 | -1.390 | -1.436 | 3.654 |
| Ændring (%) | -41,37 | 342,44 | 104,63 | -3,39 | 14,57 | -23,36 | -36,09 | 3,31 | -354,46 | |
| % af pengestrømmen | 2.415,00 | -31,22 | -27,81 | -47,58 | -60,58 | 142,83 | 47,49 | -68,64 | -23,81 | -87,50 |
| Cash Flow | -20 | 907 | 4.506 | 5.389 | 4.089 | -1.987 | -4.580 | 2.025 | 6.032 | -4.176 |
| Ændring (%) | -4.636,00 | 396,69 | 19,60 | -24,12 | -148,59 | 130,50 | -144,21 | 197,88 | -169,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
