Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsubishi HC Capital Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -36.216 | 199.314 | 249.659 | 195.845 | 142.846 | 46.752 | 53.597 | -49.128 | -206.636 | -296.884 |
| Ændring (%) | -650,35 | 25,26 | -21,56 | -27,06 | -67,27 | 14,64 | -191,66 | 320,61 | 43,67 | |
| % af pengestrømmen | -27,28 | -117,68 | 247,30 | 83,74 | 71,56 | -78,45 | -27,20 | 39,25 | 481,79 | 667,14 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.637 | 1.220 | 70.685 | -107.879 | -180.903 | -127.322 | -49.807 | 143.336 | 2.992 | -96.977 |
| Ændring (%) | -101,83 | 5.693,85 | -252,62 | 67,69 | -29,62 | -60,88 | -387,78 | -97,91 | -3.341,21 | |
| % af pengestrømmen | -50,19 | -0,72 | 70,02 | -46,13 | -90,62 | 213,64 | 25,28 | -114,50 | -6,98 | 217,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 234.999 | -372.808 | -545.826 | -192.157 | 175.475 | -8.948 | -192.123 | -222.977 | 168.754 | 353.628 |
| Ændring (%) | -258,64 | 46,41 | -64,80 | -191,32 | -105,10 | 2.047,11 | 16,06 | -175,68 | 109,55 | |
| % af pengestrømmen | 176,99 | 220,11 | -540,67 | -82,16 | 87,90 | 15,01 | 97,50 | 178,13 | -393,47 | -794,65 |
| Cash Flow | 132.779 | -169.375 | 100.954 | 233.870 | 199.625 | -59.597 | -197.053 | -125.179 | -42.889 | -44.501 |
| Ændring (%) | -227,56 | -159,60 | 131,66 | -14,64 | -129,85 | 230,64 | -36,47 | -65,74 | 3,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
