Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 171.648 | 110.190 | -94.948 | -13.795 | 144.663 | 192.752 | 285.563 | 279.879 | 325.218 | 259.582 | 80.888 | 68.878 | -7.518 | -3.507 | 331.186 | 423.545 | 503.551 | 617.583 | 530.459 | 687.948 |
| Ændring (%) | -35,80 | -186,17 | -85,47 | -1.148,66 | 33,24 | 48,15 | -1,99 | 16,20 | -20,18 | -68,84 | -14,85 | -110,91 | -53,35 | -9.543,57 | 27,89 | 18,89 | 22,65 | -14,11 | 29,69 | |
| % af pengestrømmen | -2.953,85 | 1.177,62 | 262,25 | -25,64 | 349,38 | 190,87 | 414,85 | 264,69 | 490,87 | -908,68 | 242,14 | -101,71 | 28,63 | 20,01 | 396,05 | 158,05 | 213,16 | 268,68 | 234,17 | 743,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -244.463 | -213.088 | -182.249 | -91.178 | -62.802 | 20.977 | 16.306 | 29.565 | 13.369 | -22.845 | -45.575 | -14.155 | -37.102 | -161.269 | -131.048 | -209.301 | -207.878 | -147.894 | -187.714 | -154.604 |
| Ændring (%) | -12,83 | -14,47 | -49,97 | -31,12 | -133,40 | -22,27 | 81,31 | -54,78 | -270,88 | 99,50 | -68,94 | 162,11 | 334,66 | -18,74 | 59,71 | -0,68 | -28,86 | 26,92 | -17,64 | |
| % af pengestrømmen | 4.206,90 | -2.277,31 | 503,38 | -169,48 | -151,67 | 20,77 | 23,69 | 27,96 | 20,18 | 79,97 | -136,43 | 20,90 | 141,29 | 919,96 | -156,71 | -78,10 | -88,00 | -64,34 | -82,87 | -167,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 72.433 | 119.536 | 221.737 | 138.596 | -62.002 | -140.323 | -255.774 | -248.841 | -333.571 | -294.775 | -18.902 | -143.172 | 2.859 | 115.215 | -158.903 | 15.409 | -55.752 | -268.525 | -114.123 | -413.165 |
| Ændring (%) | 65,03 | 85,50 | -37,50 | -144,74 | 126,32 | 82,28 | -2,71 | 34,05 | -11,63 | -93,59 | 657,44 | -102,00 | 3.929,91 | -237,92 | -109,70 | -461,81 | 381,64 | -57,50 | 262,03 | |
| % af pengestrømmen | -1.246,48 | 1.277,50 | -612,45 | 257,62 | -149,74 | -138,96 | -371,57 | -235,34 | -503,47 | 1.031,87 | -56,58 | 211,43 | -10,89 | -657,24 | -190,02 | 5,75 | -23,60 | -116,82 | -50,38 | -446,69 |
| Cash Flow | -5.811 | 9.357 | -36.205 | 53.799 | 41.406 | 100.984 | 68.836 | 105.738 | 66.254 | -28.567 | 33.406 | -67.717 | -26.260 | -17.530 | 83.623 | 267.980 | 236.226 | 229.861 | 226.529 | 92.494 |
| Ændring (%) | -261,02 | -486,93 | -248,60 | -23,04 | 143,89 | -31,83 | 53,61 | -37,34 | -143,12 | -216,94 | -302,71 | -61,22 | -33,24 | -577,03 | 220,46 | -11,85 | -2,69 | -1,45 | -59,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
