Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mitsui High-tec, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.957 | 11.971 | 18.129 | 19.879 | 22.082 | 30.219 | 31.676 | 28.356 | 24.368 |
| Ændring (%) | 33,65 | 51,44 | 9,65 | 11,08 | 36,85 | 4,82 | -10,48 | -14,06 | |
| % af pengestrømmen | -515,36 | 204,63 | 131,68 | 193,24 | 805,32 | 290,34 | 596,76 | 1.094,83 | 234,04 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.505 | -14.441 | -17.743 | -13.555 | -19.593 | -25.620 | -36.394 | -39.098 | -26.512 |
| Ændring (%) | 15,48 | 22,87 | -23,60 | 44,54 | 30,76 | 42,05 | 7,43 | -32,19 | |
| % af pengestrømmen | 719,51 | -246,85 | -128,88 | -131,77 | -714,55 | -246,16 | -685,64 | -1.509,58 | -254,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.705 | 7.736 | 12.469 | 1.810 | -665 | 5.237 | 8.833 | 11.474 | 11.073 |
| Ændring (%) | 353,72 | 61,18 | -85,48 | -136,74 | -887,52 | 68,67 | 29,90 | -3,49 | |
| % af pengestrømmen | -98,10 | 132,24 | 90,57 | 17,60 | -24,25 | 50,32 | 166,41 | 443,01 | 106,35 |
| Cash Flow | -1.738 | 5.850 | 13.767 | 10.287 | 2.742 | 10.408 | 5.308 | 2.590 | 10.412 |
| Ændring (%) | -436,59 | 135,33 | -25,28 | -73,34 | 279,58 | -49,00 | -51,21 | 302,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
