Pengestrømsopgørelse (TTM)
Meritage Hospitality Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 01-03 |
2022 01-02 |
2023 01-01 |
2023 12-31 |
2024 12-29 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 34 | 26 | 11 | 23 |
| Ændring (%) | -7,36 | -23,52 | -55,51 | 101,84 | |
| % af pengestrømmen | 236,33 | 190,95 | -176,61 | -71,88 | 1.634,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32 | -78 | -83 | -75 | -32 |
| Ændring (%) | 141,31 | 6,23 | -10,11 | -56,91 | |
| % af pengestrømmen | -211,18 | -444,41 | 570,97 | 469,50 | -2.278,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 62 | 43 | 47 | 11 |
| Ændring (%) | 441,52 | -31,14 | 10,53 | -77,79 | |
| % af pengestrømmen | 74,85 | 353,47 | -294,36 | -297,62 | 744,45 |
| Cash Flow | 15 | 18 | -15 | -16 | 1 |
| Ændring (%) | 14,66 | -182,68 | 9,32 | -108,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
