Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magic Software Enterprises Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 55 | 52 | 55 | 52 | 45 | 44 | 33 | 25 | 41 | 57 | 63 | 81 | 82 | 69 | 78 | 68 | 53 | 75 | 62 | 55 |
| Ændring (%) | -4,20 | 5,24 | -5,05 | -13,67 | -3,19 | -24,18 | -23,20 | 61,98 | 37,44 | 10,57 | 29,24 | 1,19 | -15,72 | 12,93 | -13,07 | -22,32 | 42,22 | -17,08 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | 2.178,21 | 841,85 | 263,00 | 220,02 | 253,89 | -118.037,84 | 253,06 | -175,13 | -286,02 | -1.125,99 | -768,92 | 494,31 | 356,82 | 301,53 | 334,45 | 2.240,49 | -778,23 | 1.094,69 | -292,45 | -308,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | -10 | -12 | -14 | -11 | -22 | -23 | -21 | -32 | -34 | -36 | -48 | -35 | -28 | -18 | -14 | -17 | -23 | -26 | -12 |
| Ændring (%) | 10,48 | 25,02 | 14,67 | -22,86 | 109,01 | 3,09 | -6,21 | 50,06 | 7,01 | 5,23 | 31,02 | -26,67 | -20,72 | -36,12 | -18,27 | 19,30 | 31,47 | 15,02 | -53,52 | |
| % af pengestrømmen | -346,89 | -154,60 | -57,38 | -57,97 | -59,77 | 59.991,89 | -174,87 | 147,79 | 223,59 | 685,32 | 445,40 | -290,28 | -151,85 | -120,69 | -75,73 | -476,94 | 254,40 | -330,78 | 122,57 | 68,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -43 | -40 | -26 | -19 | -19 | -21 | 3 | -12 | -17 | -18 | -25 | -11 | -17 | -17 | -36 | -50 | -44 | -45 | -58 | -68 |
| Ændring (%) | -8,81 | -35,36 | -27,27 | 3,14 | 10,62 | -112,57 | -563,24 | 40,65 | 4,90 | 37,13 | -55,00 | 54,07 | -0,47 | 109,57 | 38,98 | -12,40 | 2,32 | 28,90 | 16,19 | |
| % af pengestrømmen | -1.735,00 | -638,23 | -122,47 | -78,48 | -108,19 | 57.475,68 | 20,44 | 85,30 | 120,97 | 363,48 | 307,84 | -68,91 | -75,74 | -75,58 | -155,56 | -1.666,09 | 652,61 | -660,40 | 274,24 | 382,33 |
| Cash Flow | 3 | 6 | 21 | 24 | 18 | -0 | 13 | -15 | -14 | -5 | -8 | 16 | 23 | 23 | 23 | 3 | -7 | 7 | -21 | -18 |
| Ændring (%) | 147,89 | 236,86 | 13,50 | -25,19 | -100,21 | -35.464,86 | -210,97 | -0,82 | -65,09 | 61,91 | -301,03 | 40,17 | -0,26 | 1,82 | -87,02 | -323,65 | -201,11 | -410,40 | -16,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
