Pengestrømsopgørelse (TTM)
Morinaga&Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.387 | 12.127 | 27.201 | 24.825 | 8.842 | -2.966 | 13.775 | 30.174 | 23.102 | 10.763 |
| Ændring (%) | -2,10 | 124,30 | -8,73 | -64,38 | -133,54 | -564,43 | 119,05 | -23,44 | -53,41 | |
| % af pengestrømmen | -132,07 | -102,27 | 3.869,27 | 86,87 | 91,93 | 12,32 | -176,08 | 273,71 | 281,63 | -66,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -16.785 | -19.862 | -22.210 | 9.312 | 13.706 | -14.209 | -16.168 | -5.345 | -4.203 | -9.837 |
| Ændring (%) | 18,33 | 11,82 | -141,93 | 47,19 | -203,67 | 13,79 | -66,94 | -21,37 | 134,05 | |
| % af pengestrømmen | 178,96 | 167,50 | -3.159,32 | 32,58 | 142,50 | 59,04 | 206,67 | -48,49 | -51,24 | 60,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.968 | -4.084 | -4.532 | -5.943 | -13.690 | -7.348 | -5.646 | -14.073 | -11.434 | -18.008 |
| Ændring (%) | -17,79 | 10,97 | 31,13 | 130,36 | -46,33 | -23,16 | 149,26 | -18,75 | 57,50 | |
| % af pengestrømmen | 52,97 | 34,44 | -644,67 | -20,80 | -142,34 | 30,53 | 72,17 | -127,66 | -139,39 | 110,78 |
| Cash Flow | -9.379 | -11.858 | 703 | 28.578 | 9.618 | -24.068 | -7.823 | 11.024 | 8.203 | -16.256 |
| Ændring (%) | 26,43 | -105,93 | 3.965,15 | -66,34 | -350,24 | -67,50 | -240,92 | -25,59 | -298,17 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
