Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mayville Engineering Company, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 37 | 38 | 52 | 30 | 14 | 10 | 12 | 35 | 52 | 47 | 31 | 33 | 40 | 57 | 80 | 79 | 90 | 88 | 79 |
| Ændring (%) | 0,70 | 4,27 | 35,60 | -41,86 | -51,85 | -31,95 | 21,07 | 193,67 | 49,88 | -10,72 | -34,03 | 6,25 | 23,03 | 41,30 | 40,50 | -2,01 | 14,38 | -2,55 | -9,49 | |
| % af pengestrømmen | 33.274,31 | 30.435,83 | -295,75 | -5.164.200,00 | 176.617,65 | -481.900,00 | -245.950,00 | -85.078,57 | -233.193,33 | 582.511,11 | 780.133,33 | 34,30 | 1.495,99 | 7.406,06 | 30.335,64 | -89,22 | -3.691,30 | -19.271,89 | -66.805,34 | -73.346,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -6 | -9 | -20 | -24 | -34 | -41 | -39 | -44 | -51 | -40 | -36 | -117 | -104 | -105 | -105 | -16 | -12 | -12 | -10 |
| Ændring (%) | 21,40 | 51,66 | 133,64 | 15,25 | 44,02 | 21,69 | -6,81 | 13,71 | 15,70 | -20,46 | -11,39 | 228,32 | -11,19 | 0,40 | 0,18 | -84,61 | -27,36 | 2,48 | -13,80 | |
| % af pengestrømmen | -4.363,30 | -4.811,67 | 68,00 | 2.046.000,00 | -138.705,88 | 1.132.033,33 | 1.033.150,00 | 275.085,71 | 291.953,33 | -562.977,78 | -671.716,67 | -39,67 | -5.346,56 | -19.106,79 | -55.609,04 | 116,61 | 758,02 | 2.513,30 | 9.162,60 | 9.580,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -31 | -31 | -42 | -31 | -6 | 20 | 31 | 27 | 9 | -2 | -6 | 95 | 87 | 64 | 48 | -65 | -65 | -79 | -76 | -69 |
| Ændring (%) | -2,47 | 37,79 | -26,11 | -79,39 | -403,38 | 61,45 | -15,55 | -66,90 | -119,88 | 271,58 | -1.559,53 | -8,66 | -25,77 | -25,83 | -236,70 | -1,06 | 21,77 | -3,71 | -8,82 | |
| % af pengestrømmen | -28.811,01 | -25.524,17 | 327,75 | 3.118.300,00 | -37.811,76 | -650.033,33 | -787.100,00 | -189.907,14 | -58.660,00 | -19.433,33 | -108.316,67 | 105,37 | 3.950,57 | 11.800,73 | 25.373,40 | 72,60 | 3.033,29 | 16.858,58 | 57.742,75 | 63.865,74 |
| Cash Flow | 0 | 0 | -13 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 90 | 2 | 1 | 0 | -90 | -2 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | 10,09 | -10.830,83 | -99,99 | -1.800,00 | -117,65 | 33,33 | 250,00 | 7,14 | -160,00 | -33,33 | 1.500.233,33 | -97,56 | -75,15 | -65,50 | -47.871,81 | -97,63 | -78,09 | -71,89 | -17,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
