Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pharmala Biotech Holdings Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 08-31 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 334,81 | -44,76 | -43,24 | -8,14 | -29,54 | 47,85 | -4,64 | 35,03 | -20,23 | -7,89 | 78,79 | 25,45 | 4,43 | 38,65 | -11,75 | -0,29 | |
| % af pengestrømmen | -7,02 | 236,55 | 38,60 | 25,06 | 29,19 | 32,59 | 51,69 | 63,81 | 63,26 | 187.579,57 | -143,25 | 2.364,67 | -320,27 | 205,70 | 275,24 | 800,71 | 603,56 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
| Ændring (%) | -137,60 | 180,35 | 6,71 | -21,83 | -19,94 | -23,74 | -12,57 | 7,04 | -5,26 | -49,61 | -14,17 | 599,31 | -12,43 | -21,42 | -19,67 | -202,39 | |
| % af pengestrømmen | 25,45 | 74,15 | 61,40 | 74,94 | 74,31 | 94,26 | 77,12 | 87,27 | 68,59 | 241.553,76 | -100,93 | 799,84 | -603,89 | 325,23 | 246,65 | 653,13 | -505,56 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -0 | ||
| Ændring (%) | -66,67 | 384,13 | 0,00 | 36,98 | -15,08 | 262,41 | -3,24 | -3,56 | 209,55 | -31,58 | 1,45 | -2,66 | -100,20 | ||||
| % af pengestrømmen | 81,57 | -210,70 | -3,50 | -26,85 | -28,81 | -51,08 | -31,85 | -429.033,33 | 344,18 | -3.064,52 | 1.024,16 | -430,92 | -421,89 | -1.353,84 | 2,00 | ||
| Cash Flow | 4 | -0 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -112,90 | 238,56 | -12,57 | -21,16 | -36,89 | -6,78 | -22,75 | 36,20 | -99,97 | -120.711,29 | -110,83 | -1.026,23 | -262,60 | 3,62 | -69,67 | 32,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
