Pengestrømsopgørelse (TTM)
Maisons du Monde S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 262 | 221 | 232 | 242 | 259 | 230 | 202 | 207 | 212 | 215 | 218 | 203 | 189 | 184 | 179 | 173 | 166 | 127 | 88 |
| Ændring (%) | -15,63 | 4,65 | 4,44 | 7,00 | -11,02 | -12,38 | 2,55 | 2,48 | 1,43 | 1,41 | -6,72 | -7,21 | -2,48 | -2,55 | -3,81 | -3,96 | -23,49 | -30,71 | |
| % af pengestrømmen | 86,04 | 109,40 | -563,56 | -85,02 | -193,77 | -248,78 | -391,27 | -441,91 | -503,98 | -993,36 | -17.741,74 | -418,09 | -196,46 | -213,89 | -235,92 | -3.244,35 | 253,38 | 184,27 | 121,67 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -58 | -51 | -51 | -51 | -39 | -43 | -46 | -53 | -60 | -57 | -53 | -43 | -34 | -29 | -25 | -26 | -26 | -22 | -19 |
| Ændring (%) | -11,34 | -0,37 | -0,37 | -23,87 | 9,70 | 8,84 | 15,39 | 13,33 | -6,50 | -6,95 | -18,04 | -22,01 | -12,41 | -14,16 | 0,99 | 0,98 | -13,25 | -15,28 | |
| % af pengestrømmen | -18,97 | -25,35 | 124,34 | 17,89 | 29,02 | 45,93 | 89,73 | 114,03 | 143,82 | 261,31 | 4.282,02 | 88,67 | 35,02 | 34,25 | 33,27 | 480,37 | -39,45 | -32,53 | -26,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | 32 | -222 | -476 | -353 | -280 | -207 | -200 | -194 | -180 | -167 | -209 | -251 | -241 | -230 | -153 | -75 | -35 | 4 |
| Ændring (%) | -68,04 | -790,83 | 114,48 | -25,75 | -20,72 | -26,14 | -3,20 | -3,30 | -6,99 | -7,52 | 25,33 | 20,21 | -4,13 | -4,30 | -33,71 | -50,86 | -52,75 | -111,62 | |
| % af pengestrømmen | 32,98 | 15,89 | 540,30 | 167,39 | 264,73 | 302,82 | 401,48 | 428,05 | 460,62 | 832,48 | 13.558,91 | 429,30 | 261,33 | 279,73 | 302,97 | 2.871,29 | -114,75 | -51,54 | 5,71 |
| Cash Flow | 305 | 202 | -41 | -284 | -134 | -93 | -52 | -47 | -42 | -22 | -1 | -49 | -96 | -86 | -76 | -5 | 65 | 69 | 72 |
| Ændring (%) | -33,65 | -120,31 | 592,28 | -53,05 | -30,70 | -44,29 | -9,21 | -10,14 | -48,54 | -94,32 | 3.858,22 | 97,47 | -10,43 | -11,65 | -93,01 | -1.329,68 | 5,20 | 4,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
