Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medicenna Therapeutics Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -16 | -15 | -17 | -20 | -23 | -24 | -21 | -16 | -13 | -13 | -14 | -13 | -14 | -16 | -15 | -17 | -16 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 14,24 | -3,20 | 13,68 | 15,66 | 13,50 | 3,23 | -9,61 | -23,14 | -19,05 | -4,57 | 9,18 | -3,49 | 2,77 | 18,63 | -7,01 | 11,19 | -2,80 | 0,92 | 7,39 | |
| % af pengestrømmen | -62,35 | -97,25 | -199,44 | -113,47 | 268,47 | -14.932,68 | 239,67 | 322,80 | -70,26 | -103,93 | -96,91 | -134,01 | 93,12 | 95,21 | 97,87 | -251,41 | -354,76 | -198,36 | -209,96 | 116,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | 5 | 20 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | |||||
| Ændring (%) | -1,70 | -151,01 | 300,02 | -99,75 | 20.020,00 | -0,10 | -0,40 | 0,00 | -100,00 | 6,45 | -0,00 | -0,00 | -93,94 | |||||||
| % af pengestrømmen | -45,02 | -60,42 | 65,30 | 130,73 | -0,67 | 6.575,16 | -102,13 | -151,57 | 42,92 | 0,00 | -0,52 | -0,70 | -0,40 | -0,42 | 0,01 | |||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 42 | 18 | 13 | 13 | 13 | 4 | 5 | 28 | 25 | 25 | 24 | -0 | -0 | 21 | 22 | 24 | 23 | 3 | |
| Ændring (%) | -8,99 | -56,43 | -28,10 | -0,88 | 2,81 | -71,01 | 18,36 | 518,15 | -11,77 | -1,09 | -3,91 | -100,22 | 256,60 | 3,38 | 8,83 | -0,08 | -88,79 | |||
| % af pengestrømmen | 207,31 | 257,61 | 237,80 | 85,57 | -173,53 | 8.742,48 | -39,41 | -69,50 | 121,67 | 196,18 | 189,57 | 230,71 | 0,37 | 1,31 | 347,47 | 455,86 | 285,40 | 299,07 | -17,36 | |
| Cash Flow | 22 | 16 | 8 | 15 | -7 | 0 | -10 | -7 | 23 | 13 | 13 | 10 | -14 | -14 | -17 | 6 | 5 | 8 | 8 | -15 |
| Ændring (%) | -26,76 | -52,80 | 99,80 | -148,88 | -102,04 | -6.531,37 | -32,89 | -453,12 | -45,28 | 2,35 | -21,05 | -238,89 | 0,51 | 15,42 | -136,20 | -21,20 | 73,83 | -4,65 | -293,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
