Pengestrømsopgørelse (TTM)
Medley, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 805 | 1.202 | 1.038 | 1.497 | 2.013 | 3.517 | 3.871 | 3.623 | 2.447 | 1.866 |
| Ændring (%) | 49,32 | -13,64 | 44,22 | 34,47 | 74,71 | 10,07 | -6,41 | -32,46 | -23,74 | |
| % af pengestrømmen | 8,41 | 10,35 | -3.052,94 | -56,86 | 604,50 | 238,93 | 387,10 | 73,59 | 67,21 | -25,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -283 | -2.280 | -3.294 | -1.556 | -751 | -1.190 | -1.662 | -9.012 | -10.719 | -8.894 |
| Ændring (%) | 705,65 | 44,47 | -52,76 | -51,74 | 58,46 | 39,66 | 442,24 | 18,94 | -17,03 | |
| % af pengestrømmen | -2,96 | -19,64 | 9.688,24 | 59,10 | -225,53 | -80,84 | -166,20 | -183,06 | -294,40 | 121,34 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.052 | 12.686 | 2.220 | -2.575 | -927 | -863 | -1.218 | 10.293 | 11.899 | -282 |
| Ændring (%) | 40,15 | -82,50 | -215,99 | -64,00 | -6,90 | 41,14 | -945,07 | 15,60 | -102,37 | |
| % af pengestrømmen | 94,55 | 109,29 | -6.529,41 | 97,80 | -278,38 | -58,63 | -121,80 | 209,08 | 326,81 | 3,85 |
| Cash Flow | 9.574 | 11.608 | -34 | -2.633 | 333 | 1.472 | 1.000 | 4.923 | 3.641 | -7.330 |
| Ændring (%) | 21,25 | -100,29 | 7.644,12 | -112,65 | 342,04 | -32,07 | 392,30 | -26,04 | -301,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
