Pengestrømsopgørelse (TTM)
Melco International Development Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.173 | -316 | 542 | 450 | 359 | -850 | -2.060 | -394 | 1.272 | 4.890 | 8.508 | 8.763 | 9.018 | 8.873 | 8.728 | 9.042 | 9.357 | 9.802 | 10.247 |
| Ændring (%) | -73,09 | -271,54 | -16,85 | -20,27 | -336,84 | 142,22 | -80,88 | -422,97 | 284,44 | 73,99 | 3,00 | 2,91 | -1,61 | -1,63 | 3,60 | 3,48 | 4,76 | 4,54 | |
| % af pengestrømmen | -39,78 | -24,48 | -146,81 | 144,84 | 36,24 | -91,64 | -238,08 | 149,96 | -91,48 | -197,87 | -239,52 | -286,13 | -350,47 | -411,79 | -502,66 | -976,24 | -8.054,21 | -1.910,25 | -1.125,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.015 | -5.108 | -4.200 | -3.422 | -2.643 | -3.378 | -4.112 | -3.229 | -2.347 | -1.934 | -1.521 | -1.606 | -1.692 | -1.954 | -2.217 | -2.495 | -2.773 | -2.683 | -2.593 |
| Ændring (%) | -15,08 | -17,76 | -18,54 | -22,75 | 27,78 | 21,74 | -21,47 | -27,33 | -17,60 | -21,35 | 5,61 | 5,31 | 15,52 | 13,44 | 12,55 | 11,15 | -3,24 | -3,35 | |
| % af pengestrømmen | -204,02 | -396,04 | 1.138,75 | -1.100,76 | -266,84 | -364,04 | -475,35 | 1.229,67 | 168,79 | 78,25 | 42,82 | 52,45 | 65,74 | 90,69 | 127,67 | 269,36 | 2.387,10 | 522,92 | 284,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9.950 | 6.586 | 3.221 | 3.281 | 3.341 | 5.281 | 7.220 | 3.453 | -314 | -5.438 | -10.561 | -10.134 | -9.707 | -8.902 | -8.098 | -7.474 | -6.850 | -7.726 | -8.603 |
| Ændring (%) | -33,82 | -51,09 | 1,86 | 1,83 | 58,07 | 36,74 | -52,18 | -109,10 | 1.630,79 | 94,22 | -4,04 | -4,21 | -8,29 | -9,04 | -7,70 | -8,35 | 12,79 | 11,34 | |
| % af pengestrømmen | 337,50 | 510,63 | -873,18 | 1.055,37 | 337,24 | 569,13 | 834,66 | -1.314,86 | 22,60 | 220,05 | 297,33 | 330,91 | 377,26 | 413,16 | 466,37 | 806,90 | 5.896,45 | 1.505,76 | 945,27 |
| Cash Flow | 2.948 | 1.290 | -369 | 311 | 991 | 928 | 865 | -263 | -1.390 | -2.471 | -3.552 | -3.063 | -2.573 | -2.155 | -1.736 | -926 | -116 | -513 | -910 |
| Ændring (%) | -56,26 | -128,60 | -184,28 | 218,66 | -6,34 | -6,76 | -130,36 | 429,40 | 77,74 | 43,74 | -13,78 | -15,98 | -16,26 | -19,42 | -46,65 | -87,46 | 341,68 | 77,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
