Pengestrømsopgørelse (TTM)
MEDIA DO Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 02-28 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.544 | 2.974 | 4.632 | 3.733 | 1.916 | 1.778 | 3.171 | 3.812 | 3.931 |
| Ændring (%) | 16,90 | 55,75 | -19,41 | -48,67 | -7,20 | 78,35 | 20,21 | 3,12 | |
| % af pengestrømmen | 55,15 | 119,25 | -355,49 | -653,77 | -150,63 | -246,26 | 361,57 | 241,11 | 151,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.275 | -6.949 | -7.835 | -3.831 | -3.070 | -1.532 | -688 | -661 | 137 |
| Ændring (%) | 445,02 | 12,75 | -51,10 | -19,86 | -50,10 | -55,09 | -3,92 | -120,73 | |
| % af pengestrømmen | -27,64 | -278,63 | 601,30 | 670,93 | 241,35 | 212,19 | -78,45 | -41,81 | 5,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.349 | 6.677 | 2.089 | -663 | -276 | -1.007 | -1.645 | -1.619 | -1.534 |
| Ændring (%) | 99,37 | -68,71 | -131,74 | -58,37 | 264,86 | 63,36 | -1,58 | -5,25 | |
| % af pengestrømmen | 72,60 | 267,72 | -160,32 | 116,11 | 21,70 | 139,47 | -187,57 | -102,40 | -59,30 |
| Cash Flow | 4.613 | 2.494 | -1.303 | -571 | -1.272 | -722 | 877 | 1.581 | 2.587 |
| Ændring (%) | -45,94 | -152,25 | -56,18 | 122,77 | -43,24 | -221,47 | 80,27 | 63,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
