Pengestrømsopgørelse (TTM)
Matthews International Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 164 | 163 | 100 | 143 | 140 | 127 | 118 | 99 | 119 | 80 | 88 | 65 | 46 | 79 | 82 | 31 | 2 | -24 | -51 |
| Ændring (%) | -0,54 | -38,38 | 42,88 | -2,11 | -9,59 | -7,15 | -16,08 | 20,79 | -33,40 | 11,26 | -26,93 | -28,92 | 72,52 | 2,85 | -62,28 | -93,29 | -1.240,44 | 114,58 | |
| % af pengestrømmen | 4.921,71 | 602,80 | 204,85 | 492,75 | 704,67 | 4.130,90 | -261,56 | -289,40 | -444,72 | -271,29 | -1.229,77 | 1.805,47 | 1.332,00 | -6.169,81 | -1.849,80 | -585,79 | -9,23 | 280,93 | 2.343,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -13 | -20 | -26 | -29 | -81 | -83 | -87 | -96 | -59 | -59 | -57 | -44 | -47 | -31 | -21 | 145 | 160 | 396 |
| Ændring (%) | -60,66 | 50,97 | 31,92 | 12,12 | 178,66 | 2,08 | 5,79 | 9,53 | -38,60 | 0,06 | -2,51 | -23,82 | 7,63 | -33,26 | -32,69 | -786,79 | 10,13 | 147,88 | |
| % af pengestrømmen | -992,90 | -48,11 | -40,05 | -88,95 | -145,71 | -2.632,76 | 183,27 | 255,64 | 356,23 | 200,34 | 816,65 | -1.599,69 | -1.264,90 | 3.655,10 | 711,12 | 401,83 | -648,03 | -1.903,73 | -18.348,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -129 | -123 | -29 | -86 | -87 | -37 | -77 | -43 | -50 | -50 | -36 | -2 | 2 | -35 | -53 | -5 | -170 | -144 | -349 |
| Ændring (%) | -4,76 | -76,30 | 195,62 | 0,84 | -57,13 | 107,59 | -43,77 | 14,63 | 0,81 | -27,48 | -93,74 | -190,69 | -1.796,18 | 50,44 | -91,45 | 3.677,98 | -15,33 | 142,15 | |
| % af pengestrømmen | -3.878,29 | -454,86 | -59,45 | -295,87 | -435,89 | -1.211,76 | 171,54 | 127,17 | 185,47 | 171,24 | 505,95 | -63,61 | 59,88 | 2.727,08 | 1.196,01 | 85,89 | 761,95 | 1.720,98 | 16.203,34 |
| Cash Flow | 3 | 27 | 49 | 29 | 20 | 3 | -45 | -34 | -27 | -29 | -7 | 4 | 3 | -1 | -4 | -5 | -22 | -8 | -2 |
| Ændring (%) | 712,06 | 81,33 | -40,60 | -31,55 | -84,58 | -1.566,46 | -24,16 | -21,40 | 9,18 | -75,45 | -149,77 | -3,66 | -137,25 | 243,04 | 19,12 | 325,86 | -62,51 | -74,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
