Pengestrømsopgørelse (TTM)
Marimaca Copper Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | -11 | -11 | -11 | -5 | -5 | -3 | 0 | -4 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -7 | -9 | -8 | -19 | -22 |
| Ændring (%) | 23,16 | -0,52 | 1,46 | -51,05 | -7,89 | -38,85 | -108,28 | -1.598,80 | -27,60 | 15,77 | 32,13 | -10,40 | 32,08 | 17,30 | 17,71 | 34,03 | -12,39 | 137,23 | 18,06 | |
| % af pengestrømmen | -22,49 | -32,15 | -83,08 | 36,30 | 17,07 | 26,43 | 24,74 | -10,50 | 185,67 | -232,73 | -152,14 | -862,84 | -76,43 | -52,17 | -96,32 | -393,99 | -77,47 | -15,74 | -42,62 | -16,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -7 | -10 | -13 | -19 | -8 | -6 | -2 | 2 | -11 | -10 | -10 | -9 | -10 | -12 | -16 | -19 | -23 | -16 | -17 |
| Ændring (%) | 3,71 | 35,03 | 39,12 | 39,07 | -59,11 | -24,73 | -67,57 | -214,15 | -604,49 | -8,72 | 6,28 | -14,96 | 7,24 | 26,00 | 28,99 | 20,05 | 21,82 | -27,64 | 1,50 | |
| % af pengestrømmen | -17,76 | -21,38 | -74,98 | 44,92 | 60,03 | 41,25 | 47,53 | 78,96 | -106,37 | -929,03 | -478,89 | -2.184,55 | -183,67 | -101,78 | -201,88 | -904,90 | -159,38 | -45,03 | -37,19 | -12,30 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 54 | 52 | 33 | -6 | -6 | -6 | -3 | -0 | -0 | 15 | 15 | 15 | 18 | 24 | 24 | 24 | 39 | 81 | 79 | 176 |
| Ændring (%) | -3,93 | -35,54 | -116,68 | 12,63 | -1,39 | -50,88 | -99,08 | 28,57 | -41.916,67 | 0,27 | -0,21 | 17,53 | 34,68 | -0,47 | 0,05 | 62,27 | 109,91 | -2,05 | 121,88 | |
| % af pengestrømmen | 138,20 | 154,11 | 258,00 | 18,53 | 20,05 | 33,23 | 24,99 | 1,18 | 1,79 | 1.296,64 | 734,19 | 3.144,89 | 365,41 | 254,31 | 398,44 | 1.385,18 | 329,75 | 160,54 | 179,48 | 129,81 |
| Cash Flow | 39 | 34 | 13 | -30 | -31 | -19 | -12 | -2 | -2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 2 | 12 | 50 | 44 | 135 |
| Ændring (%) | -13,85 | -61,50 | -332,23 | 4,07 | -40,50 | -34,67 | -80,48 | -15,26 | -157,76 | 77,09 | -76,70 | 911,48 | 93,52 | -36,48 | -71,22 | 581,62 | 331,16 | -12,38 | 206,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
