Pengestrømsopgørelse (TTM)
Mineral Resources Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 606 | 618 | 964 | 1.309 | 1.157 | 1.006 | 643 | 280 | 480 | 681 | 1.018 | 1.354 | 1.526 | 1.697 | 1.573 | 1.449 | 809 | 169 | -153 | -475 |
| Ændring (%) | 1,91 | 55,99 | 35,89 | -11,60 | -13,13 | -36,09 | -56,46 | 71,73 | 41,77 | 49,38 | 33,06 | 12,67 | 11,24 | -7,31 | -7,88 | -44,17 | -79,11 | -190,53 | 210,46 | |
| % af pengestrømmen | 114,06 | -319,22 | -1.112,64 | 6.450,25 | -675,69 | -277,07 | 245,66 | 31,58 | 51,95 | 70,68 | -2.388,73 | -129,08 | -221,07 | -512,53 | -392,22 | -307,64 | -142,68 | -25,49 | 26,40 | 95,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 181 | -483 | -649 | -816 | -774 | -731 | -693 | -654 | -904 | -1.153 | -1.528 | -1.902 | -2.591 | -3.281 | -3.573 | -3.866 | -3.122 | -2.378 | -1.826 | -1.274 |
| Ændring (%) | -367,00 | 34,54 | 25,67 | -5,19 | -5,47 | -5,26 | -5,56 | 38,14 | 27,61 | 32,45 | 24,50 | 36,24 | 26,60 | 8,92 | 8,19 | -19,24 | -23,83 | -23,21 | -30,23 | |
| % af pengestrømmen | 34,01 | 249,41 | 749,77 | -4.019,70 | 451,63 | 201,52 | -264,83 | -73,84 | -97,72 | -119,67 | 3.586,15 | 181,32 | 375,53 | 990,85 | 891,00 | 820,81 | 550,62 | 358,67 | 315,10 | 256,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -214 | -269 | -352 | -436 | -546 | -657 | 288 | 1.233 | 1.321 | 1.409 | 447 | -516 | 376 | 1.268 | 1.617 | 1.965 | 1.748 | 1.530 | 1.389 | 1.248 |
| Ændring (%) | 25,36 | 31,04 | 23,69 | 25,44 | 20,28 | -143,79 | 328,36 | 7,16 | 6,68 | -68,31 | -215,55 | -172,88 | 237,22 | 27,48 | 21,56 | -11,07 | -12,45 | -9,22 | -10,15 | |
| % af pengestrømmen | -40,33 | 138,86 | 406,58 | -2.145,32 | 318,91 | 181,07 | 110,00 | 139,10 | 142,80 | 146,20 | -1.048,24 | 49,19 | -54,50 | -383,00 | -403,08 | -417,20 | -308,20 | -230,77 | -239,69 | -251,61 |
| Cash Flow | 531 | -194 | -87 | 20 | -171 | -363 | 262 | 886 | 925 | 964 | -43 | -1.049 | -690 | -331 | -401 | -471 | -567 | -663 | -580 | -496 |
| Ændring (%) | -136,41 | -55,25 | -123,44 | -943,84 | 111,85 | -172,09 | 238,72 | 4,38 | 4,20 | -104,42 | 2.362,44 | -34,22 | -52,02 | 21,13 | 17,44 | 20,38 | 16,93 | -12,59 | -14,41 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
