Pengestrømsopgørelse (TTM)
Magellan Aerospace Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 116 | 106 | 104 | 70 | 28 | 13 | 33 | 26 | 57 | 59 | 40 | 16 | -17 | -17 | 21 | 54 | 72 | 99 | 101 | 112 |
| Ændring (%) | -8,71 | -1,80 | -32,57 | -60,19 | -55,16 | 166,45 | -22,50 | 121,44 | 2,20 | -31,29 | -60,33 | -208,32 | 0,10 | -220,77 | 160,17 | 32,05 | 38,32 | 1,69 | 11,12 | |
| % af pengestrømmen | 270,12 | 239,20 | 267,65 | -454,29 | -48,80 | -15,38 | -62,67 | -73,75 | 13.167,59 | 692,13 | -947,94 | -169,83 | 51,24 | 53,68 | 813,31 | 180,58 | 162,43 | 208,03 | 257,78 | 226,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35 | -26 | -22 | -18 | -20 | -21 | -22 | -24 | -26 | -24 | -23 | -21 | -21 | -24 | -27 | -33 | -34 | -35 | -41 | -41 |
| Ændring (%) | -25,79 | -13,96 | -18,59 | 10,41 | 4,20 | 6,67 | 8,79 | 6,79 | -7,47 | -3,81 | -7,87 | 0,50 | 11,52 | 14,64 | 20,17 | 5,51 | 1,92 | 16,06 | 0,58 | |
| % af pengestrømmen | -80,95 | -58,27 | -57,13 | 117,06 | 34,88 | 25,54 | 41,67 | 68,83 | -5.926,90 | -282,05 | 540,82 | 225,06 | 62,99 | 73,51 | -1.057,34 | -108,44 | -77,93 | -73,54 | -104,00 | -82,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -36 | -42 | -67 | -65 | -73 | -64 | -37 | -30 | -26 | -22 | -5 | 4 | 8 | 8 | 8 | 6 | -18 | -22 | -22 |
| Ændring (%) | -8,53 | 18,68 | 57,78 | -2,83 | 12,31 | -12,12 | -42,74 | -17,61 | -13,20 | -17,56 | -78,15 | -176,48 | 127,13 | -0,71 | -0,21 | -21,06 | -373,97 | 24,67 | 1,92 | |
| % af pengestrømmen | -90,89 | -80,64 | -109,05 | 433,09 | 113,57 | 89,63 | 120,46 | 104,74 | -6.958,16 | -310,64 | 510,51 | 50,37 | -10,73 | -25,50 | 317,71 | 27,06 | 14,55 | -36,91 | -56,07 | -45,25 |
| Cash Flow | 43 | 44 | 39 | -15 | -57 | -81 | -53 | -35 | 0 | 8 | -4 | -9 | -34 | -32 | 3 | 30 | 44 | 48 | 39 | 49 |
| Ændring (%) | 3,09 | -12,24 | -139,73 | 270,56 | 42,31 | -34,62 | -34,15 | -101,24 | 1.844,37 | -150,17 | 121,40 | 259,05 | -4,44 | -107,97 | 1.071,78 | 46,80 | 8,00 | -17,93 | 26,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
