Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lyra Therapeutics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14 | -20 | -26 | -30 | -42 | -43 | -43 | -47 | -53 | -56 | -63 | -70 | -76 | -78 | -70 | -56 | -43 | -34 | -29 |
| Ændring (%) | 47,15 | 26,62 | 16,71 | 39,33 | 1,27 | 2,04 | 9,09 | 12,28 | 6,15 | 12,22 | 10,43 | 8,15 | 2,79 | -9,92 | -19,44 | -23,74 | -20,61 | -15,48 | |
| % af pengestrømmen | 78,94 | 87,05 | 89,51 | 93,15 | -79,65 | -80,96 | 357,55 | 443,46 | 80,11 | 66,57 | 620,81 | 1.243,93 | 345,94 | 17.270,44 | -371,90 | -353,88 | 2.028,63 | 1.957,86 | 116,91 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -65 | -60 | -60 | -75 | -13 | -10 | 27 | 50 | 80 | 72 | 36 | 28 | -0 |
| Ændring (%) | -2,07 | -0,53 | -31,52 | -26,36 | -28,59 | 5.232,73 | -8,32 | 0,92 | 24,86 | -83,24 | -20,20 | -365,83 | 86,61 | 61,21 | -9,78 | -49,94 | -22,45 | -100,35 | |
| % af pengestrømmen | 19,80 | 14,53 | 11,73 | 7,17 | -3,24 | -2,32 | 535,73 | 558,40 | 90,67 | 88,62 | 123,41 | 178,68 | -122,14 | -11.070,00 | 426,59 | 454,59 | -1.710,85 | -1.612,90 | 0,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 96 | 96 | 47 | 47 | 66 | 74 | 27 | 27 | 9 | -0 | 5 | 4 | 4 |
| Ændring (%) | -267,42 | -2,97 | -71,31 | 93.497,09 | -0,16 | 0,00 | -0,00 | -51,22 | -0,39 | 40,45 | 13,15 | -63,60 | 1,46 | -68,92 | -101,32 | -4.185,84 | -7,47 | 0,02 | |
| % af pengestrømmen | 1,26 | -1,58 | -1,24 | -0,32 | 182,89 | 183,28 | -793,28 | -901,86 | -70,78 | -55,20 | -644,22 | -1.322,62 | -123,80 | -6.100,44 | 45,32 | -0,71 | -217,78 | -244,95 | -17,31 |
| Cash Flow | -18 | -23 | -29 | -32 | 53 | 53 | -12 | -11 | -66 | -85 | -10 | -6 | -22 | -0 | 19 | 16 | -2 | -2 | -25 |
| Ændring (%) | 33,45 | 23,15 | 12,15 | -262,94 | -0,37 | -123,11 | -12,04 | 521,51 | 27,74 | -87,97 | -44,89 | 288,90 | -97,94 | -4.283,33 | -15,34 | -113,30 | -17,74 | 1.315,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
