Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luye Pharma Group Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.151 | 1.033 | 1.054 | 1.075 | 629 | 182 | 210 | 238 | 946 | 1.654 | 1.696 | 1.739 | 1.667 | 1.595 | 1.053 | 511 | 340 | 168 |
| Ændring (%) | -10,21 | 2,03 | 1,99 | -41,52 | -71,00 | 15,15 | 13,16 | 297,96 | 74,87 | 2,58 | 2,51 | -4,13 | -4,31 | -33,97 | -51,46 | -33,60 | -50,59 | |
| % af pengestrømmen | 57,15 | 67,19 | 78,00 | 92,25 | -481,29 | -12,78 | -14,01 | -15,13 | -112,23 | -1.444,21 | 344,30 | 158,11 | 165,47 | 174,33 | -966,95 | -45,13 | 120,19 | 9,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -278 | 138 | -501 | -1.140 | -2.288 | -3.436 | -3.029 | -2.623 | -2.141 | -1.658 | -1.857 | -2.056 | -1.737 | -1.418 | -1.632 | -1.846 | -1.658 | -1.471 |
| Ændring (%) | -149,72 | -462,47 | 127,59 | 100,70 | 50,17 | -11,83 | -13,42 | -18,39 | -22,53 | 11,99 | 10,71 | -15,51 | -18,36 | 15,06 | 13,09 | -10,14 | -11,28 | |
| % af pengestrømmen | -13,80 | 8,99 | -37,05 | -97,79 | 1.750,99 | 240,76 | 202,10 | 166,98 | 254,03 | 1.448,15 | -376,93 | -186,93 | -172,41 | -154,96 | 1.497,95 | 162,87 | -586,99 | -86,64 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.123 | 254 | 621 | 988 | 1.434 | 1.879 | 1.426 | 973 | 514 | 54 | 793 | 1.531 | 1.187 | 842 | 570 | 299 | 1.628 | 2.956 |
| Ændring (%) | -77,38 | 144,56 | 59,11 | 45,06 | 31,06 | -24,11 | -31,77 | -47,22 | -89,46 | 1.364,12 | 93,17 | -22,52 | -29,07 | -32,23 | -47,57 | 444,28 | 81,63 | |
| % af pengestrømmen | 55,76 | 16,51 | 45,95 | 84,78 | -1.097,11 | -131,66 | -95,12 | -61,93 | -60,94 | -47,29 | 160,90 | 139,23 | 117,76 | 91,95 | -523,51 | -26,39 | 576,10 | 174,08 |
| Cash Flow | 2.014 | 1.538 | 1.352 | 1.166 | -131 | -1.427 | -1.499 | -1.571 | -843 | -115 | 493 | 1.100 | 1.008 | 915 | -109 | -1.133 | 283 | 1.698 |
| Ændring (%) | -23,62 | -12,10 | -13,77 | -111,21 | 992,16 | 5,03 | 4,79 | -46,36 | -86,41 | -530,27 | 123,24 | -8,40 | -9,17 | -111,90 | 940,11 | -124,93 | 501,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
