Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sienna Senior Living Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 68 | 69 | 74 | 72 | 92 | 99 | 120 | 118 | 123 | 106 | 83 | 88 | 106 | 127 | 146 | 159 | 164 | 150 | 90 | 88 |
| Ændring (%) | 1,09 | 7,33 | -2,59 | 27,14 | 7,05 | 22,04 | -1,86 | 4,28 | -13,79 | -21,60 | 5,41 | 20,59 | 19,85 | 14,83 | 9,12 | 3,26 | -8,56 | -40,13 | -1,60 | |
| % af pengestrømmen | 103,16 | 92,44 | -229,54 | -47,41 | -163,31 | -147,87 | 113,06 | 328,77 | 666,07 | 1.179,03 | -79,58 | -249,88 | -1.121,69 | -928,51 | -3.080,02 | -4.514,53 | 98,06 | 145,85 | 80,56 | -25.310,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7 | -9 | -10 | -11 | -16 | -18 | 10 | -135 | -138 | -135 | -179 | -41 | -42 | -74 | -74 | -97 | -114 | -116 | -141 | -274 |
| Ændring (%) | 24,02 | 13,17 | 7,78 | 52,16 | 10,98 | -156,14 | -1.432,61 | 1,92 | -2,09 | 33,21 | -77,06 | 3,09 | 74,42 | 0,54 | 30,04 | 17,76 | 2,22 | 21,07 | 94,13 | |
| % af pengestrømmen | -10,64 | -11,70 | 30,63 | 7,00 | 28,85 | 27,09 | 9,53 | -376,17 | -744,90 | -1.497,45 | 171,73 | 117,33 | 450,24 | 542,39 | 1.575,21 | 2.751,41 | -68,15 | -113,31 | -126,55 | 78.446,13 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 14 | -97 | -214 | -132 | -147 | -24 | 53 | 33 | 38 | -8 | -82 | -73 | -66 | -76 | -66 | 117 | 69 | 163 | 185 |
| Ændring (%) | 190,32 | -770,79 | 121,56 | -38,37 | 11,33 | -83,67 | -320,25 | -37,56 | 13,96 | -121,80 | 894,30 | -10,89 | -8,77 | 14,28 | -13,57 | -278,85 | -40,82 | 134,60 | 13,77 | |
| % af pengestrømmen | 7,48 | 19,26 | 298,91 | 140,41 | 234,45 | 220,78 | -22,59 | 147,40 | 178,82 | 418,43 | 7,85 | 232,56 | 771,45 | 486,12 | 1.604,81 | 1.863,12 | 70,09 | 67,46 | 146,00 | -53.035,53 |
| Cash Flow | 66 | 75 | -32 | -153 | -56 | -67 | 106 | 36 | 18 | 9 | -105 | -35 | -9 | -14 | -5 | -4 | 167 | 103 | 111 | -0 |
| Ændring (%) | 12,81 | -143,22 | 371,66 | -63,09 | 18,22 | -259,61 | -66,25 | -48,53 | -51,30 | -1.261,60 | -66,43 | -73,14 | 44,79 | -65,38 | -25,55 | -4.854,11 | -38,52 | 8,40 | -100,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
