Pengestrømsopgørelse (TTM)
LiveCare, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | -7,96 | 23,22 | 18,84 | 35,18 | 26,02 | 49,21 | 32,98 | 10,84 | 9,78 | -14,79 | -17,74 | |
| % af pengestrømmen | -114,52 | -121,73 | -225,53 | -540,00 | -202,56 | -148,20 | -218,75 | -287,81 | -512,07 | -1.423,90 | 870,73 | 263,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Ændring (%) | -6,44 | 127,05 | 55,96 | 18,26 | 15,44 | 33,67 | 25,19 | -37,06 | -58,87 | -159,13 | 269,13 | |
| % af pengestrømmen | -1,14 | -1,24 | -4,22 | -13,26 | -4,35 | -2,92 | -3,86 | -4,78 | -4,83 | -5,03 | -2,13 | -2,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 |
| Ændring (%) | -10,48 | -1,64 | -1,67 | 69,30 | 40,93 | 29,86 | 23,00 | -2,11 | -2,15 | -29,95 | -43,19 | |
| % af pengestrømmen | 215,66 | 222,96 | 329,75 | 653,26 | 306,92 | 251,12 | 322,61 | 392,59 | 616,90 | 1.528,93 | -768,60 | -160,68 |
| Cash Flow | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -1 |
| Ændring (%) | -13,41 | -33,49 | -50,36 | 260,35 | 72,25 | 1,09 | 1,07 | -37,70 | -60,52 | -239,34 | 171,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
