Pengestrømsopgørelse (TTM)
Luna Innovations Incorporated Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4 | 3 | 0 | -0 | 4 | 4 | 5 | 0 | -0 | -9 | -11 | -12 | -13 |
| Ændring (%) | -25,04 | -92,16 | -197,32 | -1.929,82 | 12,38 | 12,51 | -94,13 | -110,81 | 26.671,88 | 24,93 | 11,79 | 12,18 | |
| % af pengestrømmen | 76,08 | -29,63 | -1,54 | 1,50 | -34,19 | 254,43 | -501,39 | -4,17 | 0,47 | 77,15 | 148,06 | 753,94 | 721,23 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | -34 | -35 | -35 | -36 | -2 | -11 | -12 | -12 | -11 | -2 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -19.959,88 | 2,47 | 0,42 | 1,30 | -95,03 | 540,44 | 4,35 | 1,61 | -7,92 | -85,52 | -2,69 | -3,47 | |
| % af pengestrømmen | 3,43 | 354,35 | 240,90 | 241,81 | 305,19 | -100,34 | 1.125,55 | 166,28 | 174,86 | 99,56 | 22,15 | 98,17 | 80,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1 | 22 | 20 | 20 | 20 | -1 | 6 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 12 |
| Ændring (%) | 2.010,04 | -7,34 | 0,42 | -2,40 | -106,43 | -540,66 | 7,20 | 15,93 | 37,42 | -41,47 | 109,72 | 5,19 | |
| % af pengestrømmen | 20,49 | -224,57 | -138,05 | -138,58 | -168,51 | -71,74 | -553,68 | -84,03 | -100,82 | -85,66 | -77,01 | -735,66 | -659,91 |
| Cash Flow | 5 | -10 | -15 | -15 | -12 | 2 | -1 | -7 | -7 | -11 | -7 | -2 | -2 |
| Ændring (%) | -292,49 | 50,73 | 0,04 | -19,74 | -115,10 | -157,09 | 606,36 | -3,38 | 61,72 | -34,90 | -78,05 | 17,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
