Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lion Rock Resources Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -118,64 | -7.902,98 | 66,92 | 3,32 | -30,78 | -75,51 | -183,41 | -200,80 | 456,91 | 19,68 | 13,60 | 41,91 | 49,19 | 17,46 | 27,25 | -9,21 | -33,07 | 100,67 | 41,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | -104,63 | -588,60 | -756,01 | -185,19 | 71,39 | 116,13 | -9,30 | -83,81 | -110,71 | -161,51 | -191,52 | 296,87 | -268,64 | -1.211,81 | 130,20 | 1.912,84 | -1.851,20 | 1.027,27 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | -95,67 | -11.027,27 | -79,77 | 28.782,89 | 9,34 | -1,58 | 80,98 | -51,17 | -2,06 | -0,00 | |||||||||
| % af pengestrømmen | 0,19 | 0,31 | 0,01 | -2,10 | -0,35 | 106,39 | -89,62 | -312,68 | 66,97 | 717,89 | -339,07 | 133,33 | ||||||||
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Ændring (%) | -0,15 | 0,00 | -5,85 | -106,37 | -71,09 | -8.612,30 | 3,96 | 4,02 | -2,58 | 32,51 | 0,00 | 96,14 | 0,00 | -49,46 | 18,64 | 87,65 | 17,76 | |||
| % af pengestrømmen | -0,00 | 204,63 | 688,60 | 856,01 | 285,19 | 28,61 | -16,13 | 109,11 | 183,49 | 210,69 | 263,61 | 291,87 | -303,27 | 458,26 | 1.624,50 | -97,18 | -2.530,73 | 2.290,27 | -1.060,60 | |
| Cash Flow | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 |
| Ændring (%) | -118,64 | 7.357,48 | -70,33 | -19,56 | 182,59 | -163,54 | -151,27 | 1.158,37 | -38,18 | -9,40 | -22,14 | 19,68 | -196,24 | -229,80 | -71,79 | -944,95 | -95,44 | -307,35 | -354,30 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
