Pengestrømsopgørelse (TTM)
LARK Distilling Co. Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | -4 | -5 | -6 | -8 | -10 | -9 | -8 | -6 | -5 | -5 | -5 | -4 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -4 | -3 |
| Ændring (%) | 1,37 | 37,91 | 27,49 | 30,52 | 23,38 | -12,42 | -14,18 | -16,90 | -20,33 | 3,36 | 3,25 | -20,35 | -25,55 | 15,26 | 13,24 | 18,07 | 15,31 | -24,62 | -32,67 | |
| % af pengestrømmen | -101,72 | -47,43 | -109,05 | -417,63 | -36,32 | -23,18 | -34,09 | -91,30 | 33,14 | 10,84 | 18,83 | 61,00 | 69,54 | 91,03 | 89,18 | 87,80 | -159,76 | -52,03 | -27,24 | -14,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -21 | -39 | -38 | -37 | -18 | 2 | 1 | -0 | -0 | -0 | -4 | -7 | -4 | 0 |
| Ændring (%) | -1,45 | -29,11 | -41,06 | 74,10 | 42,56 | 1.198,97 | 92,30 | -3,40 | -3,52 | -52,38 | -109,98 | -50,98 | -103,99 | 296,16 | 74,76 | 1.449,37 | 93,54 | -50,46 | -101,85 | |
| % af pengestrømmen | -44,00 | -19,95 | -23,57 | -41,74 | -4,84 | -3,57 | -77,89 | -467,41 | 197,24 | 78,09 | 62,53 | -19,58 | -13,74 | 0,96 | 3,25 | 4,93 | -117,77 | -64,37 | -22,15 | 0,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 13 | 11 | 9 | 32 | 56 | 56 | 56 | 25 | -5 | -5 | -5 | -3 | -0 | -0 | -0 | 12 | 24 | 24 | 24 |
| Ændring (%) | 48,09 | -16,63 | -19,95 | 278,72 | 73,60 | -0,42 | -0,42 | -54,69 | -120,69 | 0,16 | 0,16 | -47,29 | -89,70 | 11,40 | 10,23 | -3.472,91 | 102,96 | -0,61 | -0,61 | |
| % af pengestrømmen | 245,72 | 167,38 | 232,62 | 559,36 | 141,16 | 126,75 | 211,98 | 658,71 | -130,39 | 11,07 | 18,64 | 58,58 | 44,20 | 8,00 | 7,58 | 7,26 | 377,52 | 216,40 | 149,39 | 113,73 |
| Cash Flow | 4 | 8 | 5 | 2 | 23 | 44 | 26 | 8 | -19 | -47 | -28 | -9 | -6 | -4 | -4 | -5 | 3 | 11 | 16 | 21 |
| Ændring (%) | 117,40 | -40,02 | -66,71 | 1.400,71 | 93,34 | -40,46 | -67,95 | -328,91 | 143,68 | -40,52 | -68,13 | -30,13 | -43,13 | 17,66 | 15,01 | -164,89 | 254,09 | 43,98 | 30,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
