Pengestrømsopgørelse (TTM)
Liquidmetal Technologies, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 |
| Ændring (%) | 12,00 | -13,90 | -8,85 | 18,86 | 31,25 | 0,15 | 1,24 | -7,98 | -30,27 | 0,17 | -1,74 | -12,81 | -13,85 | -15,08 | -35,25 | -65,65 | 366,53 | 8,90 | 26,43 | |
| % af pengestrømmen | 7,72 | 12,37 | 10,41 | 18,23 | 1.014,63 | -105,94 | -73,73 | 35,17 | -1.399,45 | 97,48 | -93,00 | -25,36 | -37,46 | -19,99 | -43,76 | 27,96 | 5,40 | 40,87 | 27,98 | 90,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24 | -16 | -17 | -8 | 2 | 5 | 6 | -5 | 3 | -0 | 4 | 9 | 6 | 8 | 4 | -2 | -4 | -2 | -3 | -0 |
| Ændring (%) | -33,61 | 4,53 | -52,46 | -123,88 | 183,04 | 17,39 | -185,30 | -147,37 | -110,25 | -1.531,01 | 134,07 | -35,29 | 40,93 | -53,52 | -150,78 | 133,60 | -61,47 | 93,73 | -95,04 | |
| % af pengestrømmen | 92,30 | 87,63 | 89,59 | 81,77 | -914,63 | 205,94 | 168,02 | 67,52 | 1.382,97 | 14,16 | 193,00 | 125,36 | 137,46 | 119,99 | 143,76 | 72,04 | 94,60 | 59,13 | 72,02 | 9,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| Ændring (%) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | NaN | NaN | ||||||||||||||
| % af pengestrømmen | -0,03 | 5,72 | -2,69 | 116,48 | -11,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||
| Cash Flow | -26 | -18 | -18 | -10 | -0 | 3 | 4 | -8 | 0 | -2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 3 | -3 | -5 | -3 | -5 | -2 |
| Ændring (%) | -30,07 | 2,25 | -47,92 | -97,86 | -1.357,07 | 43,89 | -312,24 | -102,31 | -1.101,10 | -204,99 | 260,38 | -40,99 | 61,46 | -61,21 | -201,33 | 77,89 | -38,36 | 59,06 | -61,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
