Pengestrømsopgørelse (TTM)
Live Oak Bancshares, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -310 | -111 | -120 | 74 | 77 | 113 | 124 | 127 | 342 | 476 | 185 | 553 | 500 | 277 | 157 | 551 | 675 | 508 | 158 |
| Ændring (%) | -64,09 | 7,56 | -161,43 | 4,68 | 46,55 | 10,34 | 1,62 | 170,16 | 39,28 | -61,16 | 198,82 | -9,52 | -44,52 | -43,47 | 251,16 | 22,58 | -24,74 | -68,84 | |
| % af pengestrømmen | 34,09 | 38,68 | 104,49 | -57,56 | 39,81 | 200,26 | 58,47 | -283,73 | 194,24 | 362,23 | 111,45 | 411,68 | -259,44 | 210,42 | 597,03 | 374,86 | 1.426,55 | 224,88 | 61,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -469 | -45 | -150 | -247 | -589 | -1.101 | -1.442 | -1.782 | -1.823 | -1.926 | -1.340 | -1.461 | -1.601 | -1.623 | -1.699 | -2.400 | -2.499 | -2.252 | -1.904 |
| Ændring (%) | -90,33 | 230,46 | 64,59 | 138,86 | 86,96 | 30,99 | 23,55 | 2,32 | 5,61 | -30,42 | 9,03 | 9,63 | 1,33 | 4,73 | 41,21 | 4,15 | -9,90 | -15,43 | |
| % af pengestrømmen | 51,53 | 15,76 | 130,75 | 192,97 | -304,57 | -1.954,49 | -677,52 | 3.996,84 | -1.036,29 | -1.465,37 | -807,54 | -1.088,43 | 831,12 | -1.231,08 | -6.471,49 | -1.633,88 | -5.282,93 | -996,91 | -743,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -131 | -131 | 155 | 45 | 705 | 1.045 | 1.531 | 1.611 | 1.657 | 1.581 | 1.321 | 1.042 | 909 | 1.477 | 1.569 | 1.996 | 1.872 | 1.970 | 2.002 |
| Ændring (%) | 0,20 | -218,21 | -70,80 | 1.458,80 | 48,10 | 46,54 | 5,24 | 2,89 | -4,62 | -16,46 | -21,07 | -12,82 | 62,53 | 6,21 | 27,22 | -6,23 | 5,23 | 1,65 | |
| % af pengestrømmen | 14,39 | 45,56 | -135,24 | -35,41 | 364,76 | 1.854,22 | 719,04 | -3.613,11 | 942,05 | 1.203,14 | 796,10 | 776,75 | -471,68 | 1.120,66 | 5.974,46 | 1.359,02 | 3.956,38 | 872,03 | 781,73 |
| Cash Flow | -909 | -288 | -115 | -128 | 193 | 56 | 213 | -45 | 176 | 131 | 166 | 134 | -193 | 132 | 26 | 147 | 47 | 226 | 256 |
| Ændring (%) | -68,36 | -60,18 | 11,52 | -251,34 | -70,87 | 277,89 | -120,94 | -494,63 | -25,31 | 26,25 | -19,11 | -243,57 | -168,41 | -80,08 | 459,29 | -67,79 | 377,44 | 13,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
