Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lumine Group Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 86 | 44 | 35 | 45 | 59 | 91 | 108 | 128 | 116 | 88 | 115 | 121 | 190 | 219 | 236 |
| Ændring (%) | -49,16 | -20,82 | 29,32 | 31,89 | 54,90 | 18,31 | 18,44 | -9,88 | -23,78 | 30,55 | 5,51 | 56,63 | 15,52 | 7,74 | |
| % af pengestrømmen | -1.070,79 | 6.919,62 | 86,62 | 37,93 | 46,38 | 85,68 | 136,27 | 116,21 | 973,27 | 224,57 | 178,31 | -1.576,69 | 155,85 | 421,15 | 167,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14 | -89 | -115 | -394 | -320 | -319 | -318 | -38 | -179 | -175 | -148 | -144 | -4 | -18 | -12 |
| Ændring (%) | 525,64 | 30,02 | 241,27 | -18,78 | -0,07 | -0,35 | -88,08 | 372,88 | -2,49 | -15,64 | -2,55 | -97,31 | 377,94 | -32,86 | |
| % af pengestrømmen | 176,49 | -14.036,39 | -288,54 | -333,42 | -251,08 | -299,24 | -400,86 | -34,41 | -1.511,97 | -446,31 | -228,98 | 1.870,19 | -3,17 | -35,46 | -8,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -80 | 47 | 121 | 467 | 388 | 335 | 287 | 20 | 76 | 125 | 100 | 13 | -73 | -156 | -90 |
| Ændring (%) | -158,62 | 158,78 | 286,51 | -16,88 | -13,61 | -14,36 | -92,90 | 274,44 | 63,43 | -19,75 | -87,45 | -678,22 | 114,77 | -42,19 | |
| % af pengestrømmen | 991,22 | 7.386,23 | 302,19 | 395,49 | 304,78 | 314,01 | 361,50 | 18,49 | 643,43 | 318,33 | 155,37 | -163,42 | -59,63 | -299,59 | -63,81 |
| Cash Flow | -8 | 1 | 40 | 118 | 127 | 107 | 79 | 110 | 12 | 39 | 64 | -8 | 122 | 52 | 141 |
| Ændring (%) | -107,87 | 6.225,16 | 195,33 | 7,86 | -16,15 | -25,61 | 38,88 | -89,24 | 230,35 | 64,42 | -111,93 | -1.684,56 | -57,25 | 171,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
