Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lake Resources NL Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2 | -5 | -7 | -8 | -10 | -18 | -26 | -27 | -28 | -32 | -37 | -38 | -40 | -32 | -25 | -25 | -26 | -22 | -19 |
| Ændring (%) | 95,56 | 48,87 | 17,33 | 14,77 | 87,14 | 46,57 | 3,01 | 2,92 | 16,55 | 14,20 | 3,91 | 3,76 | -18,80 | -23,15 | 1,88 | 1,84 | -13,19 | -15,19 | |
| % af pengestrømmen | -9,50 | -10,06 | -10,26 | -7,60 | -6,37 | -16,85 | -42,16 | 222,95 | 32,16 | 34,39 | 36,27 | 45,64 | 60,01 | 86,10 | 283,87 | 262,46 | 244,67 | 180,65 | 133,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 | -25 | -24 | -24 | -25 | -21 | -18 | -5 | 8 | 9 | 11 | -0 | -11 |
| Ændring (%) | 2,39 | 2,33 | 97,69 | 49,42 | 35,57 | 26,24 | -2,66 | -2,73 | 1,65 | 1,62 | -13,79 | -16,00 | -72,08 | -258,21 | 17,88 | 15,16 | -100,25 | 40.010,91 | |
| % af pengestrømmen | -18,74 | -10,38 | -7,28 | -9,08 | -9,91 | -19,01 | -40,95 | 204,66 | 27,91 | 26,02 | 24,42 | 25,49 | 27,14 | 13,39 | -90,87 | -97,21 | -102,47 | 0,22 | 76,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 33 | 57 | 81 | 128 | 174 | 148 | 123 | 62 | 2 | 1 | 0 | 7 | 14 | 15 | 17 | 10 | 4 | 10 | 16 |
| Ændring (%) | 73,53 | 42,37 | 57,36 | 36,45 | -14,78 | -17,34 | -49,28 | -97,16 | -44,73 | -80,92 | 3.709,36 | 97,37 | 8,84 | 8,13 | -38,37 | -62,26 | 155,43 | 60,85 | |
| % af pengestrømmen | 128,24 | 120,44 | 117,55 | 116,68 | 116,28 | 140,14 | 197,74 | -514,89 | -2,05 | -1,04 | -0,18 | -8,46 | -21,16 | -40,69 | -188,75 | -105,57 | -36,47 | -79,24 | -110,88 |
| Cash Flow | 26 | 47 | 69 | 109 | 150 | 106 | 62 | -12 | -86 | -94 | -102 | -84 | -66 | -38 | -9 | -10 | -11 | -12 | -14 |
| Ændring (%) | 84,77 | 45,88 | 58,53 | 36,92 | -29,29 | -41,42 | -119,48 | 613,36 | 9,02 | 8,27 | -17,42 | -21,10 | -43,40 | -76,69 | 10,19 | 9,25 | 17,58 | 14,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
