Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lendlease Group - Debt/Equity Composite Units Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 468 | 264 | 60 | -388 | -835 | -772 | -709 | -598 | -486 | -408 | -331 | -193 | -55 | 28 | 112 | -354 | -820 | -826 | -833 |
| Ændring (%) | -43,59 | -77,27 | -745,83 | 115,48 | -7,54 | -8,16 | -15,73 | -18,66 | -15,95 | -18,97 | -41,69 | -71,50 | -151,82 | 292,98 | -416,07 | 131,64 | 0,79 | 0,79 | |
| % af pengestrømmen | 468,00 | 1.227,91 | -105,26 | 183,65 | 228,77 | 245,86 | 269,58 | 181,06 | 122,42 | 230,14 | -788,10 | -271,83 | -55,00 | 25,00 | 87,50 | 282,07 | 216,36 | 342,95 | 808,74 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -216 | 60 | 335 | 444 | 552 | 164 | -224 | -491 | -758 | -698 | -638 | -595 | -552 | -157 | 238 | 583 | 928 | 732 | 535 |
| Ændring (%) | -127,55 | 463,03 | 32,39 | 24,46 | -70,29 | -236,59 | 119,20 | 54,38 | -7,92 | -8,60 | -6,74 | -7,23 | -71,56 | -251,59 | 144,96 | 59,18 | -21,17 | -26,86 | |
| % af pengestrømmen | -216,00 | 276,74 | -587,72 | -210,19 | -151,23 | -52,23 | 85,17 | 148,79 | 190,93 | 393,24 | -1.519,05 | -838,03 | -552,00 | -137,72 | 185,94 | -464,54 | -244,85 | -303,53 | -519,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -146 | -298 | -449 | -278 | -106 | 226 | 557 | 640 | 723 | 860 | 997 | 860 | 723 | 241 | -241 | -386 | -532 | -171 | 190 |
| Ændring (%) | 103,77 | 50,92 | -38,20 | -61,80 | -312,74 | 147,01 | 14,90 | 12,97 | 18,95 | 15,93 | -13,74 | -15,93 | -66,67 | -200,00 | 60,37 | 37,65 | -67,86 | -211,11 | |
| % af pengestrømmen | -146,00 | -1.383,72 | 787,72 | 131,52 | 29,04 | -71,82 | -211,79 | -193,94 | -182,12 | -484,51 | 2.373,81 | 1.211,27 | 723,00 | 211,40 | -188,28 | 307,97 | 140,37 | 70,95 | -184,47 |
| Cash Flow | 100 | 22 | -57 | -211 | -365 | -314 | -263 | -330 | -397 | -178 | 42 | 71 | 100 | 114 | 128 | -126 | -379 | -241 | -103 |
| Ændring (%) | -78,50 | -365,12 | 270,18 | 72,99 | -13,97 | -16,24 | 25,48 | 20,30 | -55,29 | -123,66 | 69,05 | 40,85 | 14,00 | 12,28 | -198,05 | 201,99 | -36,41 | -57,26 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
