Pengestrømsopgørelse (TTM)
LleidaNetworks Serveis Telemàtics, S.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 2 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Ændring (%) | -37,85 | -60,91 | -54,65 | -120,51 | -614,40 | 119,44 | -14,40 | -16,82 | 11,99 | 10,71 | 46,25 | 31,62 | 39,72 | 56,07 | 6,10 | 5,75 | |
| % af pengestrømmen | 129,15 | 113,22 | 75,09 | -490,01 | 6,13 | -15,85 | -23,23 | -22,34 | -21,19 | -38,20 | -108,29 | -232,95 | -579,41 | -1.405,96 | -8.333,80 | -2.673,52 | -1.665,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -5 | -9 | -9 | -9 | -5 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Ændring (%) | 585,12 | 85,40 | 2,97 | 2,88 | -41,51 | -70,98 | -3,19 | -3,29 | -16,71 | -20,06 | -27,30 | -37,54 | -10,40 | 121,03 | -3,03 | -3,12 | |
| % af pengestrømmen | -28,14 | -271,95 | -855,49 | 12.676,57 | 795,72 | 233,86 | 45,32 | 49,28 | 54,36 | 72,87 | 149,17 | 159,51 | 188,26 | 292,95 | 2.459,30 | 721,05 | 411,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -0 | 4 | 9 | 8 | 8 | 3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -3 |
| Ændring (%) | -18.185,80 | 100,55 | -4,60 | -4,82 | -66,54 | -198,87 | -16,52 | -19,79 | -39,27 | -64,66 | 99,44 | 49,86 | 42,21 | 29,68 | 11,11 | 10,00 | |
| % af pengestrømmen | -1,01 | 258,73 | 880,41 | -12.086,57 | -701,86 | -118,01 | 77,91 | 73,06 | 66,84 | 65,33 | 59,12 | 173,44 | 491,15 | 1.213,01 | 5.974,51 | 2.007,04 | 1.300,45 |
| Cash Flow | 2 | 2 | 1 | -0 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -29,11 | -41,06 | -106,95 | 1.539,04 | 99,00 | 49,75 | -10,97 | -12,32 | -37,87 | -60,95 | -32,01 | -47,08 | -42,42 | -73,67 | 230,74 | 69,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
