Pengestrømsopgørelse (TTM)
Lake Area Corn Processors, LLC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 16 | 28 | 60 | 51 | 61 | 53 | 37 | 38 | 37 | 50 | 60 | 59 | 65 |
| Ændring (%) | 73,61 | 116,65 | -13,89 | 17,81 | -12,09 | -31,24 | 2,61 | -0,71 | 34,15 | 20,03 | -2,31 | 10,88 | |
| % af pengestrømmen | -1.148,99 | 2.257,09 | 308,51 | -3.078,08 | 439,53 | 828,35 | -333,21 | 5.781,89 | -3.051,30 | -520,02 | 581,88 | 3.503,12 | -738,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | -0 | -2 | -5 | -7 | -13 | -16 | -18 | -14 | -54 | -49 | -48 | -52 |
| Ændring (%) | 44,57 | 553,31 | 99,40 | 44,80 | 90,47 | 20,15 | 13,83 | -19,26 | 269,32 | -7,94 | -1,67 | 7,54 | |
| % af pengestrømmen | 18,28 | -29,90 | -12,33 | 284,75 | -49,98 | -204,07 | 143,44 | -2.760,90 | 1.184,80 | 555,91 | -477,06 | -2.890,95 | 591,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -26 | -38 | -48 | -40 | -34 | -32 | -19 | -24 | -6 | -0 | -9 | -22 |
| Ændring (%) | 52,76 | 46,18 | 27,28 | -17,43 | -15,54 | -5,52 | -40,39 | 26,66 | -74,34 | -91,93 | 1.623,51 | 154,06 | |
| % af pengestrømmen | 1.230,71 | -2.127,19 | -196,19 | 2.893,33 | -289,55 | -524,28 | 289,78 | -2.920,99 | 1.966,51 | 64,11 | -4,82 | -512,17 | 247,38 |
| Cash Flow | -1 | 1 | 19 | -2 | 14 | 6 | -11 | 1 | -1 | -10 | 10 | 2 | -9 |
| Ændring (%) | -188,38 | 1.485,01 | -108,63 | -925,04 | -53,35 | -270,94 | -105,91 | -288,14 | 687,12 | -207,27 | -83,77 | -626,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
