Pengestrømsopgørelse (TTM)
SSY Group Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 514 | 605 | 696 | 733 | 769 | 752 | 734 | 869 | 1.004 | 965 | 926 | 855 | 785 | 638 | 491 | 411 | 332 | 483 | 635 |
| Ændring (%) | 17,65 | 15,00 | 5,31 | 5,04 | -2,33 | -2,38 | 18,42 | 15,55 | -3,89 | -4,05 | -7,60 | -8,22 | -18,73 | -23,04 | -16,20 | -19,34 | 45,67 | 31,35 | |
| % af pengestrømmen | 259,95 | 292,49 | 322,30 | 271,82 | 238,11 | 456,93 | 12.625,86 | 1.020,90 | 610,68 | 1.722,09 | -1.768,75 | -616,69 | -348,79 | -219,04 | -137,35 | -141,01 | -146,79 | 467,62 | 146,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -298 | -477 | -657 | -744 | -831 | -617 | -403 | -412 | -422 | -531 | -640 | -652 | -663 | -592 | -522 | -416 | -310 | -116 | 77 |
| Ændring (%) | 60,28 | 37,61 | 13,29 | 11,73 | -25,77 | -34,71 | 2,41 | 2,36 | 25,82 | 20,52 | 1,77 | 1,74 | -10,64 | -11,91 | -20,34 | -25,53 | -62,44 | -166,26 | |
| % af pengestrømmen | -150,49 | -230,69 | -304,18 | -275,98 | -257,14 | -375,02 | -6.930,37 | -484,65 | -256,80 | -948,09 | 1.223,17 | 469,69 | 294,48 | 203,33 | 145,94 | 142,44 | 136,89 | -112,43 | 17,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -121 | 7 | 136 | 279 | 422 | 116 | -191 | -244 | -297 | -301 | -305 | -327 | -349 | -322 | -295 | -265 | -235 | -264 | -294 |
| Ændring (%) | -106,11 | 1.736,99 | 105,06 | 51,23 | -72,56 | -264,46 | 28,01 | 21,88 | 1,24 | 1,22 | 7,27 | 6,78 | -7,66 | -8,30 | -10,29 | -11,47 | 12,58 | 11,18 | |
| % af pengestrømmen | -61,33 | 3,58 | 63,07 | 103,58 | 130,64 | 70,42 | -3.278,37 | -286,56 | -180,80 | -537,07 | 581,92 | 235,54 | 155,00 | 110,59 | 82,63 | 90,82 | 103,78 | -255,50 | -67,85 |
| Cash Flow | 198 | 207 | 216 | 269 | 323 | 164 | 6 | 85 | 164 | 56 | -52 | -139 | -225 | -291 | -358 | -292 | -226 | 103 | 433 |
| Ændring (%) | 4,56 | 4,36 | 24,86 | 19,91 | -49,10 | -96,47 | 1.364,49 | 93,17 | -65,92 | -193,42 | 165,02 | 62,27 | 29,42 | 22,73 | -18,38 | -22,52 | -145,73 | 318,69 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
