Pengestrømsopgørelse (TTM)
Li-Cycle Holdings Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -11 | -15 | -16 | -26 | -40 | -54 | -75 | -77 | -245 | -249 | -266 | -283 | -100 | -106 | -108 | -103 | -106 |
| Ændring (%) | 53,38 | 28,26 | 12,25 | 56,66 | 55,68 | 35,22 | 39,42 | 2,48 | 218,70 | 1,47 | 6,95 | 6,16 | -64,70 | 6,71 | 1,41 | -4,63 | 3,30 | |
| % af pengestrømmen | 238,71 | -178,08 | 5.589,95 | 1.066,51 | -4,29 | -7,40 | -10,71 | -11,62 | 413,98 | 67,72 | 57,27 | 37,29 | 35,57 | 22,81 | 36,66 | 48,60 | 108,08 | 219,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -8 | -10 | -15 | -21 | -41 | -60 | -136 | -190 | -113 | -183 | -198 | -263 | -335 | -255 | -185 | -65 | -24 |
| Ændring (%) | 51,69 | 24,70 | 59,73 | 38,88 | 89,46 | 48,37 | 125,52 | 40,12 | -40,35 | 61,64 | 7,75 | 33,22 | 27,29 | -23,92 | -27,24 | -65,10 | -63,06 | |
| % af pengestrømmen | 164,52 | -121,38 | 3.704,21 | 1.005,68 | -3,59 | -7,53 | -11,96 | -20,98 | 1.022,04 | 31,29 | 42,16 | 27,66 | 33,10 | 76,53 | 87,71 | 83,44 | 67,89 | 49,38 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | 25 | 24 | 30 | 643 | 619 | 617 | 857 | 248 | -4 | -2 | -250 | -249 | -3 | 71 | 71 | 72 | 82 |
| Ændring (%) | 170,85 | -5,95 | 26,20 | 2.028,49 | -3,79 | -0,29 | 38,97 | -71,02 | -101,45 | -30,56 | 9.912,00 | -0,52 | -98,84 | -2.541,38 | 0,56 | 1,69 | 13,12 | |
| % af pengestrømmen | -303,23 | 399,46 | -9.194,16 | -1.972,19 | 107,88 | 114,93 | 122,67 | 132,60 | -1.336,02 | 0,99 | 0,57 | 35,05 | 31,33 | 0,66 | -24,37 | -32,04 | -75,97 | -169,21 |
| Cash Flow | -3 | 6 | -0 | -2 | 596 | 538 | 503 | 647 | -19 | -362 | -435 | -714 | -795 | -438 | -290 | -222 | -95 | -48 |
| Ændring (%) | -305,60 | -104,09 | 488,34 | -39.010,40 | -9,69 | -6,58 | 28,57 | -102,88 | 1.848,39 | 19,98 | 64,24 | 11,30 | -44,94 | -33,62 | -23,51 | -57,11 | -49,21 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
