Pengestrømsopgørelse (TTM)
LICT Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 44 | 44 | 42 | 43 | 43 | 42 | 45 | 44 | 46 | 41 | 40 | 30 | 34 | 32 | 37 | 47 | 45 |
| Ændring (%) | 2,20 | -0,72 | -3,61 | 0,97 | 0,27 | -1,77 | 7,14 | -1,67 | 4,68 | -12,19 | -2,77 | -25,27 | 13,26 | -3,27 | 14,95 | 25,92 | -4,26 | |
| % af pengestrømmen | 65,32 | 75,02 | -130,62 | -88,01 | -102,72 | -172,26 | -149,25 | -1.417,65 | -385,78 | -301,52 | -232,63 | -281,27 | -203,97 | -335,38 | -8.188,38 | 1.287,05 | -28.617,68 | 594,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13 | -13 | -36 | -36 | -53 | -37 | -41 | -49 | -35 | -41 | -53 | -47 | -45 | -49 | -50 | -56 | -48 | -40 |
| Ændring (%) | -6,32 | 183,23 | 1,40 | 46,57 | -30,89 | 11,50 | 19,84 | -29,26 | 17,84 | 29,37 | -10,31 | -3,83 | 8,52 | 0,49 | 13,86 | -14,63 | -17,98 | |
| % af pengestrømmen | -20,28 | -21,35 | 106,06 | 75,17 | 127,36 | 147,21 | 144,78 | 1.538,16 | 301,13 | 264,96 | 301,17 | 335,89 | 313,49 | 493,89 | 12.526,52 | -1.950,28 | 29.399,39 | -522,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 36 | 27 | -42 | -54 | -31 | -31 | -29 | 1 | -21 | -21 | -6 | -6 | 1 | 6 | 17 | 22 | 1 | 2 |
| Ændring (%) | -25,00 | -253,32 | 29,59 | -42,22 | -0,79 | -5,28 | -102,21 | -3.353,07 | -0,95 | -73,78 | 15,92 | -121,63 | 323,46 | 186,99 | 31,70 | -94,94 | 94,72 | |
| % af pengestrømmen | 54,96 | 46,33 | 124,56 | 112,84 | 75,37 | 125,05 | 104,47 | -20,51 | 184,64 | 136,56 | 31,46 | 45,35 | -9,52 | -58,51 | -4.238,13 | 763,23 | -681,71 | 28,78 |
| Cash Flow | 66 | 59 | -34 | -48 | -42 | -25 | -28 | -3 | -11 | -15 | -18 | -14 | -15 | -10 | -0 | 3 | -0 | 8 |
| Ændring (%) | -11,02 | -157,02 | 43,06 | -13,49 | -40,21 | 13,37 | -88,72 | 261,34 | 33,93 | 13,81 | -19,58 | 3,05 | -31,12 | -96,04 | -831,31 | -105,66 | -4.712,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
